金鹰基金管理有限公司关于调低金鹰货币市场证券投资基金管理费 率和托管费率并相应修改法律文件的公告 为更好地满足投资者的需求、降低投资者的理财成本,金鹰基金管理有限公 司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《金鹰货币市场证券投资基金基金 合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国建设银行股 份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2022年5月10日起,调低 金鹰货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率和托管费率,并 相应修订本基金的基金合同、托管协议。 现将相关事项公告如下: 一、费率调整方案 本基金的年管理费率将由原0.33%降低至0.16%,年托管费率由原0.10%降 低至0.05%。 二、法律文件的修订 (1)根据上述费率调整方案,本公司对本基金的基金合同进行了必要的修 订。修订内容如下: 章节 修订前表述 修订后表述 八、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 合同当事 …… …… 人及权利 法定代表人:王铁 法定代表人:姚文强 义务 (三)基金费用计提方法、计提标准 (三)基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 和支付方式 十六、基 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 金的费用 在通常情况下,基金管理费按前一 在通常情况下,基金管理费按前一 与税收 日基金资产净值的0.33%年费率计 日基金资产净值的0.16%年费率计 提。计算方法如下: 提。计算方法如下: …… …… 章节 修订前表述 修订后表述 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一 在通常情况下,基金托管费按前一 日基金资产净值的0.10%年费率计 日基金资产净值的0.05%年费率计 提。计算方法如下: 提。计算方法如下: …… …… 《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”对应《基金合同》正文修 订内容进行修改。 (2)根据上述基金合同的修订,本公司对本基金的托管协议也进行了如下 修改: 章节 修订前表述 修订后表述 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 …… …… 当事人 法定代表人:王铁 法定代表人:姚文强 (一)基金管理费的计提比例和计 (一)基金管理费的计提比例和计 提方法 提方法 在通常情况下,基金管理费按前一 在通常情况下,基金管理费按前一 日基金资产净值0.33%年费率计提。日基金资产净值0.16%年费率计提。 计算方法如下: 计算方法如下: 十一、基 …… …… 金费用 (二)基金托管费的计提比例和计 (二)基金托管费的计提比例和计 提方法 提方法 在通常情况下,基金托管费按前一 在通常情况下,基金托管费按前一 日基金资产净值的0.10%年费率计 日基金资产净值的0.05%年费率计 提。计算方法如下: 提。计算方法如下: …… …… 三、重要提示 修订后的本基金基金合同、托管协议自2022年5月10日起生效。本次降低 管理费率、托管费率及相应修订基金合同、托管协议事项,符合有关法律法规和 基金合同的约定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额 持有人大会。 本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站(http://ww.gefund.com.cn) 和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资 者查阅。基金管理人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进 行相应更新。 投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、 更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基 金管理人网站(http://www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电 话(400-6135-888)获取相关信息。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资 金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对基金收益和 风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固 有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。销售机构根 据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适 当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》 和产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产 品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期 限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者购入基 金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监 会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基 金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2022年5月10日