金鹰基金管理有限公司关于调整金鹰货币市场证券投资基金收益分 配方式并修改基金合同及托管协议部分条款的公告 为更好地满足投资者的需求,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》的有关规定和《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金 合同》”)的约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报 中国证监会备案,决定于2022年3月7日起,调整金鹰货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”)的收益分配方式,具体情况如下: 调整前,本基金的收益分配采取“每日分配,按月支付”的方式,即以基金 已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。此 次调整后,本基金的收益分配将采取“每日分配,按日支付”的方式,即以基 金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付收益。 本公司对《基金合同》和《托管协议》中涉及收益分配方式的相关条款进行 了修订,并对基金管理人的部分信息进行了更新,上述修改对基金份额持有人利 益无实质性不利影响;同时本公司还根据现行有效的法律法规修订了基金合同、 托管协议的相关内容,属于因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改 的情形。根据《基金合同》的规定,前述修改无需召开基金份额持有人大会。本 基金《基金合同》和《托管协议》的具体修改内容请见附件。 本 基 金 的《基 金 合 同》和《托 管 协 议》全 文 在 本 公 司 网 站 (http://www.gefund.com.cn)披露,供投资者查阅。基金管理人将对本基金的 招募说明书进行一并更新。 投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明 书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站 (http://www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-6135- 888)获取相关信息。 本公告的解释权归金鹰基金管理有限公司。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2022年3月7日 附件: 《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 修订前表述 修订后表述 (一)订立本基金合同的目的、依据 (一)订立本基金合同的目的、依据 和原则 和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华 人民共和国合同法》(以下简称“《合人民共和国民法典》(以下简称“《民 同法》”)、《中华人民共和国证券 法典》”)、《中华人民共和国证券 一、前言 投资基金法》(以下简称“《基金 投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金 法》”)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称“《运作 运作管理办法》(以下简称“《运作 办法》”)、《证券投资基金销售管 办法》”)、《公开募集证券投资基 理办法》 (以下简称“《销售办 金销售机构监督管理办法》(以下简 法》”)、…… 称“《销售办法》”)、…… 10、《销售办法》:指中国证监会2 10、《销售办法》:指中国证监会2 013年3月15日颁布、同年6月1 020年8月28日颁布、同年10月1 日实施的《证券投资基金销售管理 日实施的《公开募集证券投资基金 办法》及颁布机关对其不时做出的 销售机构监督管理办法》及颁布机 修订 关对其不时做出的修订 二、释义 11、《信息披露办法》:指中国证监11、《信息披露办法》:指中国证监 会2019年7月26日颁布、同年9月 会2019年7月26日颁布、同年9月 1日实施的《公开募集证券投资基金 1日实施,并经2020年3月20日中 信息披露管理办法》及颁布机关对 国证监会《关于修改部分证券期货 其不时做出的修订 规章的决定》修正的《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 (三)申购与赎回的原则 (三)申购与赎回的原则 3、投资人在全部赎回其持有的本基 金余额时,其账户内待结转的基金 收益将全部结转,再进行赎回款项 七、基金份 结算。部分赎回基金份额时,账户未 额的申购与 付收益为正时不兑付账户未付收 赎回 益;账户未付收益为负时,剩余的基 金份额必须足以弥补其当前累计收 益为负时的损益,否则将自动按部 分赎回份额占投资人基金账户总份 额的比例结转当前部分累计收益, 章节 修订前表述 修订后表述 再进行赎回款项结算;(删除,以下 依序调整) 八、基金合 (一)基金管理人 (一)基金管理人 同当事人及 …… …… 权利义务 法定代表人:刘志刚 法定代表人:王铁 …… …… (四)估值程序 (四)估值程序 1、每万份基金已实现收益是按照相 1、每万份基金已实现收益是按照相 关法规计算的每万份基金份额的日 关法规计算的每万份基金份额的日 已实现收益,精确到0.0001元,小 已实现收益,精确到0.0001元,小 十五、基金 数点后第5位四舍五入。本基金的收 数点后第5位四舍五入。本基金的收 资产的估值 益分配是按月结转份额的,7日年化 益分配是按日结转份额的,7日年化 收益率是以最近7日(含节假日)收 收益率是以最近7日(含节假日)收 益所折算的年资产收益率,精确到 益所折算的年资产收益率,精确到 0.001%,百分号内小数点后第4位 0.001%,百分号内小数点后第4位 四舍五入。国家另有规定的,从其规四舍五入。国家另有规定的,从其规 定。 定。 (三)收益分配原则 (三)收益分配原则 3、“每日分配、按月支付”。本基 3、“每日分配、按日支付”。本基金 金根据每日基金收益情况,以每万 根据每日基金收益情况,以每万份 份基金已实现收益为基准,为投资 基金已实现收益为基准,为投资人 人每日计算当日收益并分配,每月 每日计算当日收益并分配,且每日 集中支付。投资人当日收益分配的 进行支付。投资人当日收益分配的 计算保留到小数点后2位,小数点后 计算保留到小数点后2位,小数点后 第3位按截尾原则处理,因去尾形成 第3位按截尾原则处理,因去尾形成 十七、基金 止的;余额进行再次分配,直到分完为的止;余额进行再次分配,直到分完为 的收益与分 配 5时、,本每基月金累每计日收进益行支收付益方计式算只并采分用配5时、,本每基日金收每益日支进付行方收式益只计采算用并红分利配 红利再投资(即红利转基金份额)方 再投资(即红利转基金份额)方式, 式,投资人可通过赎回基金份额获 投资人可通过赎回基金份额获得现 得现金收益;若投资人在每月累计 金收益;若投资人在每日收益支付 收益支付时,其累计收益为正值,则时,其当日净收益为正值,则为投资 为投资人增加相应的基金份额;其 人增加相应的基金份额;其当日净 累计收益为负值,则缩减投资人基 收益为零,则保持投资人相应的基 金份额。若投资人赎回基金份额时,金份额不变;其当日净收益为负值, 其对应收益将立即结清;若收益为 则缩减投资人基金份额; 章节 修订前表述 修订后表述 负值,则从投资人赎回基金款中扣 除; (五)收益分配的时间和程序 (五)收益分配的时间和程序 …… …… 本基金每月例行对上月实现的收益 本基金每日例行对当天实现的收益 进行收益结转(如遇节假日顺延), 进行收益结转(如遇节假日顺延), 每月例行的收益结转不再另行公 每日例行的收益结转不再另行公 告。 告。 《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》修订对照表 章节 修订前表述 修订后表述 一、基金托 (一)基金管理人 (一)基金管理人 管协议当事 …… …… 人 法定代表人:刘志刚 法定代表人:王铁 …… …… (一)收益分配原则 (一)收益分配原则 3、“每日分配、按月支付”。本基 3、“每日分配、按日支付”。本基金 金根据每日基金收益情况,以每万 根据每日基金收益情况,以每万份 份基金已实现收益为基准,为投资 基金已实现收益为基准,为投资人 人每日计算当日收益并分配,每月 每日计算当日收益并分配,且每日 集中支付。投资人当日收益分配的 进行支付。投资人当日收益分配的 计算保留到小数点后2位,小数点后 计算保留到小数点后2位,小数点后 第3位按截尾原则处理,因去尾形成 第3位按截尾原则处理,因去尾形成 的余额进行再次分配,直到分完为 的余额进行再次分配,直到分完为 九、基金收 止; 止; 益分配 5、本基金每日进行收益计算并分配 5、本基金每日进行收益计算并分配 时,每月累计收益支付方式只采用 时,每日收益支付方式只采用红利 红利再投资(即红利转基金份额)方 再投资(即红利转基金份额)方式, 式,投资人可通过赎回基金份额获 投资人可通过赎回基金份额获得现 得现金收益;若投资人在每月累计 金收益;若投资人在每日收益支付 收益支付时,其累计收益为正值,则时,其当日净收益为正值,则为投资 为投资人增加相应的基金份额;其 人增加相应的基金份额;其当日净 累计收益为负值,则缩减投资人基 收益为零,则保持投资人相应的基 金份额。若投资人赎回基金份额时,金份额不变;其当日净收益为负值, 其对应收益将立即结清;若收益为 则缩减投资人基金份额; 章节 修订前表述 修订后表述 负值,则从投资人赎回基金款中扣 除; (二)收益分配的时间和程序 (二)收益分配的时间和程序 …… …… 本基金每月例行对上月实现的收益 本基金每日例行对当天实现的收益 进行收益结转(如遇节假日顺延), 进行收益结转(如遇节假日顺延), 每月例行的收益结转不再另行公 每日例行的收益结转不再另行公 告。 告。