金鹰货币市场证券投资基金基金合同生效公告 1 公告基本信息 基金名称 金鹰货币市场证券投资基金 基金简称 金鹰货币 基金主代码 210012 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2012年12月7日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》、《金鹰货币市场证券投资基金招募说明书》等。 下属分级基金的基金简称 金鹰货币A 金鹰货币B 下属分级基金的交易代码 210012 210013 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2012】1444号 基金募集期间 自2012年11月19日至2012年12月3日止 验资机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2012年12月5日 募集有效认购总户数(单位:户) 1634 份额级别 金鹰货币A 金鹰货币B 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 639,394,807.27 2,286,046,000.00 2,925,440,807.27 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 60,986.77 27,159.00 88,145.77 募集份额(单位:份) 有效认购份额 639,394,807.27 2,286,046,000.00 2,925,440,807.27 利息结转的份额 60,986.77 27,159.00 88,145.77 合计 639,455,794.04 2,286,073,159.00 2,925,528,953.04 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 0 0 0 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年12月7日 注:按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 3 其他需要提示的事项 (1)投资者可到销售机构的网点查询认购确认情况,也可以通过本基金管理人的客户服务电话(4006135888)和网站(www.gefund.com.cn)查询交易确认情况。 (2)本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间里开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,基金管理人最迟于开始办理申购或赎回业务的2日前在至少一家指定媒体和本基金管理人网站上公告。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,决策须谨慎,投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2012年12月8日