关于金鹰灵活配置混合型证券投资基金降低管理费和托管费及相应 修改基金合同及托管协议的公告 为更好的保障基金持有人利益,根据金鹰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基 金”)的《基金合同》有关约定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报 中国证监会备案,金鹰基金管理有限公司(以下简称 “我司”)决定于 2019 年 10 月 10 日起降低本基金的管理费率和托管费率,其中管理费率由 1.0%降低至 0.8%,托管费率 由 0.25%降低至 0.15%,并对本基金《基金合同》和《托管协议》中涉及基金管理费率和托 管费率相关内容进行了修订。具体说明如下: 一、对《基金合同》的修订 将“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式” 中的“1、基金管理人的管理费”、“2、基金托管人的托管费”的表述: “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ……” 修改为: “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ……” 二、对《托管协议》的修订 将“十一、基金费用”的“(一)基金管理人的管理费”和“(二)基金托管人的托 管费”的表述: “(一)基金管理人的管理费  本基金的管理费率为年费率 1.0%。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 …… (二)基金托管人的托管费 本基金的托管费率为年费率 0.25%。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 ……” 修改为: “(一)基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率 0.8%。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 …… (二)基金托管人的托管费 本基金的托管费率为年费率 0.15%。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 ……” 此外,对本基金《基金合同》和《托管协议》中涉及基金管理人简况的相关内容进行 了修订。 上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,因此无需召开基金份额持有人大 会进行表决。本基金基金合同和托管协议的修改自 2019 年 10 月 10 日起生效。 本基金修订后的基金合同及托管协议,投资者可通过本基金管理人网站 (www.gefund.com.cn)查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话 400-6135-888 咨询。 三、投资者可以通过以下方式咨询 金鹰基金管理有限公司 客服电话:4006-135-888 公司网址:www.gefund.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金的过 往业绩并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有 的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。销售机构根据法规要求 对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资 者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基 金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身 的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 二〇一九年十月十日