金鹰灵活:关于原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金基金份额折算结果暨基金合同生效的公告
2015-05-06
金鹰基金管理有限公司
关于原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金基金份额折算
结果暨金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效的公告
金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金基金份额持有人大会已于 2015 年
4 月 18 日至 2015 年 4 月 29 日 17:00 以通讯方式召开。2015 年 4 月 29 日 18:
00,本基金管理人的两名监督员在基金托管人(交通银行股份有限公司)授权代
表的监督下对本次大会表决进行计票,北京市方正公证处公证员对基金份额持有
人大会过程及结果进行了公证;广东岭南律师事务所律师就基金份额持有人大会
过程及结果发表了见证意见。持有人大会表决通过了《关于金鹰元泰精选信用债
债券型证券投资基金转型相关事项的议案》。持有人大会的决议已于当日生效。
为顺利完成基金转型,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)
已于 2015 年 5 月 5 日对金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金(以下简称“金
鹰元泰”)进行基金份额折算,折算日次日(2015 年 5 月 6 日)起,金鹰元泰债
券基金转型为金鹰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“金鹰灵活配置”)。
一、原金鹰元泰基金基金份额折算结果
根据 2015 年 5 月 4 日发布的《关于金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基
金基金份额折算的公告》约定的份额折算时间及折算方案,经基金托管人交通银
行股份有限公司确认,基金份额折算日(2015 年 5 月 5 日)登记在册的金鹰元
泰 A 类基金份额总额为 4771786.98 份,基金份额净值为 1.2104 元,金鹰元泰 C
类基金份额总额为 254688876.76 份,基金份额净值为 1.2007 元,折算后的金鹰
灵活配置 A 类基金份额为 5775597.78 份,金鹰灵活配置 A 类基金份额净值为
1.0000 元。金鹰灵活配置 C 类基金份额为 305795799.91 份,金鹰灵活配置 C 类
基金份额净值为 1.0000 元。折算后金鹰元泰 A 类基金份额变更为金鹰灵活配置
A 类基金份额,金鹰元泰 C 类基金份额变更为金鹰灵活配置 C 类基金份额。本基
金管理人已于当日对基金份额折算结果进行了变更登记。
二、金鹰灵活配置基金基金合同的生效
根据金鹰元泰基金份额持有人大会的决议,本基金管理人已将《金鹰元泰精
选信用债债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰元泰精选信用债债券型证券投资
基金托管协议》修订为《金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《金鹰灵
活配置混合型证券投资基金基金托管协议》,并已报中国证监会进行变更注册,
投资者可登陆本基金管理人网站查阅相关基金法律文件。
自金鹰元泰基金份额折算日次日(即 2015 年 5 月 6 日)起,《金鹰灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》生效,《金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基
金基金合同》同时失效,金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金正式变更为金
鹰灵活配置混合型证券投资基金,本基金基金合同当事人将按照《金鹰灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。
金鹰基金管理有限公司
2015 年 5 月 6 日