金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告
经基金托管人复核，截止 2019 年 6 月 30 日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额
净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
基金代 单位净 累计单
产品名称 资产净值
码 值 位净值
000110 金鹰元安混合型证券投资基金 A 1.1810 1.4842 295,864,395.98
002513 金鹰元安混合型证券投资基金 C 1.1576 1.1576 6,990,388.33
001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金 0.618 0.618 515,280,949.88
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资
001298 1.076 1.076 84,631,736.92
基金
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资
001366 0.680 0.680 244,696,718.44
基金
金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资
001951 1.010 1.010 93,478,136.60
基金
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资
210007 0.740 1.076 35,797,306.46
基金 A
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资
002196 0.757 0.757 16,544,053.21
基金 C
金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资
002303 0.953 0.953 27,287,614.09
基金
210006 金鹰元禧混合型证券投资基金 A 1.1253 1.3202 291,969,954.85
002425 金鹰元禧混合型证券投资基金 C 1.1269 1.6269 7,055,873.91
002490 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 1.0986 1.1406 143,219,318.73
金鹰添利中长期信用债债券型证券投资
002586 1.090 1.090 7,307,880.03
基金 A
金鹰添利中长期信用债债券型证券投资
002587 1.088 1.088 2,404,349.30
基金 C
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
002681 0.8499 0.8749 241,333,335.84
A
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
002682 0.8417 0.8567 25,584,418.17
C
金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资
002844 1.1528 1.1528 38,050,864.75
基金
003163 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 1.0352 1.1257 2,679,884,991.19
003384 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金 1.0141 1.1311 1,024,345,615.82
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
003484 1.0849 1.0849 12,497,675.92
A
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
003485 1.0894 1.0894 4,420,071.71
C
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
007233 0.9882 0.9882 289,538,318.69
E
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
003502 1.1330 1.1330 531,458,207.71
A
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
003503 1.2786 1.2786 319,804,582.41
C
003733 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 1.0040 1.1130 980,704,022.28
003833 金鹰添富纯债债券型证券投资基金 1.0084 1.0904 542,203.36
003852 金鹰添享纯债债券型证券投资基金 0.9447 0.9715 476,870.80
003853 金鹰信息产业股票型证券投资基金 A 1.3256 1.3436 598,211,221.34
005885 金鹰信息产业股票型证券投资基金 C 1.3325 1.3325 167,996,307.72
004033 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 1.0672 1.1242 213,981,005.85
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
004040 1.0649 1.0649 7,129,066.40
A
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
004041 1.1203 1.1203 8,536,879.69
C
金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资
004044 0.8752 0.8752 322,860,229.83
基金
金鹰添润定期开放债券型发起式证券投
004045 1.0266 1.1086 1,552,041,883.71
资基金
金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资
004211 0.9459 0.9459 160,006,167.51
基金
金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资
004265 1.1287 1.1287 193,900,847.98
基金
金鹰持久增利债券型证券投资基金
162105 1.0616 1.4273 56,029,918.32
(LOF)C
金鹰持久增利债券型证券投资基金
004267 1.0798 1.0798 4,221,127.09
(LOF)E
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金
162108 1.179 1.241 58,857,479.79
(LOF)C
004333 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 E 1.290 1.290 2,464,118,472.50
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 A
005010 1.0289 1.0869 2,736,920,115.12
类
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 C
005011 1.0225 1.0795 1,652,113,405.61
类
金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投
005752 1.0354 1.0354 1,045,791,179.18
资基金
006389 金鹰添祥中短债债券型证券投资基金 A 1.0252 1.0352 443,443,187.15
006390 金鹰添祥中短债债券型证券投资基金 C 1.0232 1.0332 282,458,217.24
金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投
006788 1.0143 1.0143 1,024,470,913.19
资基金
006974 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 A 1.0095 1.0095 596,841,957.61
006975 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 C 1.0093 1.0093 822,081,318.72
162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 1.0499 2.9464 379,863,644.52
金鹰量化精选股票型证券投资基金
162107 0.7012 0.7012 11,621,718.74
(LOF)
210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.8397 2.7450 264,287,281.99
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资
210002 1.0887 2.2867 106,975,456.04
基金
210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金 1.1070 1.4970 149,085,295.02
210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 1.135 1.865 1,042,231,657.06
210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金 1.317 1.317 731,131,316.32
210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金 0.9948 1.5948 45,371,169.18
210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金 0.826 0.926 833,301,900.95
210010 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A 1.2174 1.4848 5,827,198.78
210011 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1384 1.3811 58,816,729.25
210014 金鹰元丰债券型证券投资基金 1.0588 1.2961 39,441,861.91
每万份
每万份
基金代 本年累
产品名称 收 益 资产净值
码 计收益
（元）
（元）
210012 金鹰货币市场证券投资基金 A 0.7061 133.8829 299,761,354.50
210013 金鹰货币市场证券投资基金 B 0.7719 145.7802 18,124,744,914.26
004372 金鹰现金增益交易型货币市场基金 A 0.7146 137.0569 138,115,247.99
004373 金鹰现金增益交易型货币市场基金 B 0.7667 146.5119 10,498,254,630.57
511770 金鹰现金增益交易型货币市场基金 E 0.3384 81.4345 26,216,251.52
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2019 年 7 月 1 日