金鹰基金管理有限公司 关于在直销平台开通金鹰核心资源股票型 证券投资基金定投、转换业务 并参加相关费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下金鹰核心资源股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:210009)自2012年6月20日起在本基金管理人网上直销平台开通基金定投业务、本基金与旗下部分开放式基金之间的相互转换业务,并同时参与基金申购、定投业务费率优惠活动。具体详情如下: 一、基金申购业务 1、适用投资者范围 通过本基金管理人网上直销平台及直销柜台申购本基金的投资者。 2、申购金额限制 投资人首次申购最低金额1000 元(已认购本基金同一费用类别的基金份额,不受首次申购最低金额限制) 追加申购每次最低金额500元。 3、申购业务费率优惠 投资者使用本基金管理人网上直销平台已开通的农业银行卡、工商银行卡、招商银行卡、建设银行卡和交通银行卡等5个支付渠道定投申购本基金的,申购费率享受6折优惠 使用民生银行卡、天天盈和通联支付等3个支付渠道定投申购本基金的,申购费率享受4折优惠 优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。支付渠道增加或费率折扣调整将另行公告。基金原申购费率可参见基金相关法律文件。 二、基金定投业务 1、适用投资者范围 通过本基金管理人网上直销平台定投申购本基金的投资者。 2、定投金额限制 基金定投申购每期扣款金额最低为100元。 3、基金定投业务费率优惠 投资者使用本基金管理人网上直销平台已开通的农业银行卡、工商银行卡、民生银行卡、招商银行卡、天天盈和通联支付等6个支付渠道定投申购本基金的,申购费率享受4折优惠,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。支付渠道增加或费率折扣调整将另行公告。基金原申购费率可参见基金相关法律文件。 三、基金转换业务 1、适用基金 即日起开通本基金与金鹰旗下原有的其它七只前端收费模式的开放式基金之间的转换业务,具体包括:金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002)、金鹰行业优势股票型证券投资基金(基金代码:210003)、金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210004)、金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)、金鹰保本混合型证券投资基金(基金代码:210006)、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(基金代码:210007)、金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008)。 2、转换业务费用 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担: (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。详细补差费参见下表: 转出基金 转换金额 金鹰红利价值混合基金(基金代码:210002) 金鹰行业优势股票基金(基金代码:210003) 金鹰稳健成长股票基金(基金代码:210004) 金鹰主题优势股票基金(基金代码:210005) 金鹰保本混合基金(基金代码:210006) 金鹰技术领先指数基金(基金代码:210007) 金鹰策略配置股票基金(基金代码:210008) 金鹰核心资源股票基金(基金代码:210009) 金鹰红利价值混合基金(基金代码:210002) A(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,详见下表: 转出基金 持有时间 赎回费率 金鹰红利价值混合基金(基金代码:210002) 0.50% 金鹰行业优势股票基金(基金代码:210003) 0.50% 金鹰稳健成长股票基金(基金代码:210004) N 3、基金转换份额的计算 基金转换计算公式如下: 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率 补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率) 转换费用=转出基金赎回手续费+补差费 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值 例如:某基金份额持有人持有金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金550,000 份基金份额一年后(未满2 年)决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.1364 元,转入基金的份额净值是1.103元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为: 转出金额=550,000×1.1364=625,020元 转出基金赎回手续费=550,000×1.1364×0.5%=3,125.10元 补差费(外扣)=(625,020-3,125.10)×0.3%/(1+0.3%)=1,860.10元 转换费用=3,125.10+1,860.10=4,985.20元 转入金额=625,020-4,985.20=620,034.80元 转入份额=620,034.80/1.103=562,134.90份 即:某基金份额持有人持有550,000 份金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金份额一年后(未满2 年)决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金,假设转换当日本基金份额净值是1.1364元,转入基金的基金份额净值是1.103元,则可得到的转换份额为562,134.90份。 4、转换业务规则 (1)基金转换只能在同一销售机构进行,且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。 (2)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,通常情况下,投资者可自T+2日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。 (3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 (4)本公司基金单笔转换申请的最低份额为500份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。 (5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。 四、投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-6135-888)或登陆网站(www.gefund.com.cn)了解、咨询相关情况。 五、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策须谨慎,投资者投资 于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2012年6月20日