金鹰核心资源股票型证券投资基金封闭期内每周净值公告 估值日期:2012年5月25日 公告送出日期:2012年5月26日 基金名称 金鹰核心资源股票型证券投资基金 基金简称 金鹰核心资源股票 基金主代码 210009 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金管理人代码 50200000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单位:人民币元) 402,614,974.88 基金份额净值(单位:人民币元) 1.0000 注:本基金基金合同已于2012年5月23日生效。 金鹰基金管理有限公司 2012年5月26日