金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告 经基金托管人复核，截至2016年12月31日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、 基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）： 基金份 基金份额 基金代 基金名称 额 累 计 净 值 资产净值(元) 码 净 值 (元) (元) 000110 金鹰元安保本混合型 1.0426 1.3103 28,081,311.13 证券投资基金A 002513 金鹰元安保本混合型 0.9919 0.9919 495,691,882.29 证券投资基金C 001167 金鹰科技创新股票型 0.650 0.650 792,828,820.12 证券投资基金 001298 金鹰民族新兴灵活配 1.005 1.005 231,106,900.82 置混合型证券投资基金 001366 金鹰产业整合灵活配 0.746 0.746 434,013,209.00 置混合型证券投资基金 001951 金鹰改革红利灵活配 1.079 1.079 261,967,127.37 置混合型证券投资基金 002196 金鹰技术领先灵活配 1.146 1.146 476,626.03 置混合型证券投资基金C 210007 金鹰技术领先灵活配 1.145 1.664 19,459,307.10 置混合型证券投资基金A 002303 金鹰智慧生活灵活配 0.939 0.939 74,200,323.10 置混合型证券投资基金 210006 金鹰保本混合型证券 1.110 1.303 46,514,725.17 投资基金A 002425 金鹰保本混合型证券 1.111 1.611 803,924,835.64 投资基金C 002490 金鹰元祺保本混合型 1.023 1.023 695,000,871.80 证券投资基金 002681 金鹰元和保本混合型 0.998 0.998 1,211,255,025.10 证券投资基金A 002682 金鹰元和保本混合型 0.994 0.994 306,221,729.89 证券投资基金C 002844 金鹰多元策略灵活配 0.9519 0.9519 240,208,058.56 003163 金鹰添益纯债债券型 0.9997 1.0012 997,608,234.83 证券投资基金 003484 金鹰鑫益灵活配置混 1.0048 1.0048 170,323,893.49 合型证券投资基金A 003485 金鹰鑫益灵活配置混 1.0047 1.0047 38,240,240.98 合型证券投资基金AC 003502 金鹰鑫瑞灵活配置混 1.0028 1.0028 229,329,160.07 合型证券投资基金A 003503 金鹰鑫瑞灵活配置混 1.0027 1.0027 50,643,099.14 合型证券投资基金C 003733 金鹰添裕纯债债券型 0.9995 0.9995 951,512,790.37 证券投资基金 003833 金鹰添富纯债债券型 1.0033 1.0033 200,685,175.34 证券投资基金 162102 金鹰中小盘精选证券 1.0143 2.8976 515,366,510.23 投资基金 162105 金鹰持久增利债券型 1.0696 1.4353 45,914,265.40 证券投资基金(LOF) 162107 金鹰量化精选股票型 1.0205 1.0205 17,237,386.11 证券投资基金(LOF) 162108 金鹰元盛债券型发起 1.087 1.149 289,240,848.62 式证券投资基金(LOF) 210001 金鹰成份股优选证券 0.9613 2.8392 561,404,529.66 投资基金 210002 金鹰红利价值灵活配 1.2535 2.4515 236,468,891.85 置混合型证券投资基金 210003 金鹰行业优势混合型 0.9866 1.3766 173,898,274.43 证券投资基金 210004 金鹰稳健成长混合型 1.546 2.276 2,939,473,279.12 证券投资基金 210005 金鹰主题优势混合型 0.994 0.994 317,060,686.67 证券投资基金 210008 金鹰策略配置混合型 1.0749 1.6749 88,452,719.79 证券投资基金 210009 金鹰核心资源混合型 1.352 1.452 2,276,792,673.07 证券投资基金 210010 金鹰灵活配置混合型 1.0786 1.2890 5,399,699.98 证券投资基金A 210011 金鹰灵活配置混合型 1.0205 1.2212 415,029,302.12 证券投资基金C 210014 金鹰元丰保本混合型 1.020 1.249 909,810,911.89 证券投资基金 基金代 基金名称 每万份 每万份累计 资产净值(元) 码 收益(元) 收益(元) 210012 金鹰货币市场基金A 1.0563 242.8541 137,351,911.51 210013 金鹰货币市场基金B 1.1218 266.8406 7,830,883,180.82 以上数据均已经托管行复核，特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2017年1月3日