金鹰基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增万银财富基金销售为代销机构并开通定投、转换业务 以及参加其费率优惠活动的公告 根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与万银财富(北京)基金 销售有限公司(以下简称“万银财富”)签署的代理销售协议,万银财富从2013年10月8日 起正式代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金,同时开通定期定额投资业务(以下简称 “定投业务”)、转换业务以及参加其费率优惠活动。具体公告如下: 一、代销机构信息 名称:万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 办公地址:北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201 法定代表人:李招弟 联系人:高晓芳 电话:010-59393923-811 二、本次新增万银财富为代销机构并开通定投业务的基金包括: 金鹰成份股优选证券投资基金(基金代码:210001) 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002) 金鹰行业优势股票型证券投资基金(基金代码:210003) 金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210004) 金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005) 金鹰保本混合型证券投资基金(基金代码:210006) 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(基金代码:210007) 金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008) 金鹰核心资源股票型证券投资基金(基金代码:210009) 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金 A 类份额(基金代码:210010) 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金 C 类份额(基金代码:210011) 金鹰货币市场证券投资基金 A 类份额(基金代码:210012) 金鹰货币市场证券投资基金 B 类份额(基金代码:210013) 金鹰元丰保本混合型证券投资基金(基金代码:210014) 金鹰元安保本混合型证券投资基金(基金代码:000110) 三、申购和定投费率优惠1、参与基金 除金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰货币市场证券投资基金(A 类、B 类)、金鹰元 泰精选信用债债券型证券投资基金 C 类外,其余上述基金均参加申购费率优惠和定投费率 优惠活动。 2、优惠活动开展时间 本次优惠活动自2013年10月8日起,活动截止时间届时另行公告。 3、优惠活动方案 投资者通过万银财富电子交易平台(www.wy-fund.com)申购或定投前端收费模式的基 金,其申购费率(含分级费率)享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行; 若折扣前的原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按原费率执 行,不再享有费率折扣。 四、重要提示 (1)除金鹰货币市场证券投资基金 A 类基金定投业务每期扣款金额最低为1元,其他 上述基金定投业务每期扣款金额最低为100元。 (2)基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本 基金管理人发布的最新业务公告。 (3)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费 模式的基金以及处于封闭期的基金,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。金鹰 成份股优选证券投资基金因是后端收费基金,故不参与上述费率优惠活动。 (4)根据金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元 安保本混合型证券投资基金《基金合同》的有关约定,投资者在第一个保本周期内申购(包 括定投和转换入)上述三只基金,不适用第一个保本周期的保本条款。有关上述三只基金保 本和保证的详细约定,请参见基金《基金合同》和《招募说明书》。 (5)本基金管理人新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本基金管理人将与万 银财富协商后另行公告。 (6)本次优惠活动的解释权归万银财富,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程 以万银财富的安排和规定为准。 五、转换业务 1、参与基金 上述基金中,金鹰成份股优选证券投资基金(后端收费模式)不支持与其他基金之间转 换业务;金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金A/C 类份额不支持相互转换;金鹰货币市 场证券投资基金A/B 类份额不支持相互转换。 2、转换业务费用基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具 体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费 用由基金份额持有人承担: (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转 出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购 费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申 购费的,补差费为零。 (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 具体费用可详询本基金管理人网站或客服。 3、基金转换份额的计算 基金转换计算公式如下: 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费 率 补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率) 转换费用=转出基金赎回手续费+补差费 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值 例如:某基金份额持有人持有 a 基金550,000 份基金份额一年后(未满2 年)决定转换 为 b 基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.1364 元,转入基金的份额净值是1.103元, 对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为: 转出金额=550,000×1.1364=625,020元 转出基金赎回手续费=550,000×1.1364×0.5%=3,125.10元 补差费(外扣)=(625,020-3,125.10)×0.3%/(1+0.3%)=1,860.10元 转换费用=3,125.10+1,860.10=4,985.20元 转入金额=625,020-4,985.20=620,034.80元 转入份额=620,034.80/1.103=562,134.90份 即:某基金份额持有人持有550,000 份 a 基金份额一年后(未满2 年)决定转换为 b 基 金,假设转换当日本基金份额净值是1.1364元,转入基金的基金份额净值是1.103元,则可 得到的转换份额为562,134.90份。 4、转换业务规则 (1)基金转换只能在同一销售机构进行,且办理基金转换业务的代理销售机构须同时 具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。(2)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。投资者转换基 金成功的,注册登记机构在 T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,通常情况下,投 资者可自 T+2日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回 该部分基金份额。 (3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开 始计算。 (4)本公司基金单笔转换申请的最低份额为500份,基金份额持有人可将其全部或部分 基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。 (5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则 提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。 六、投资者可以通过以下方式咨询或了解有关情况: 1、万银财富客服电话: 400-808-0069 2、万银财富网址: www.wy-fund.com 3、本基金管理人客服电话:400-6135-888 4、本基金管理人网址:www.gefund.com.cn 七、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在 银行或存款类金融机构,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保 证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2013年10月8日