金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票金鹰基金管理有限公司估值方法的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]第97号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司已自2012年12月31日起对旗下金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰策略配置股票型证券投资基金所持有的停牌股票万科A(股票代码:000002)采用"指数收益法"估值,在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。本基金管理人将在万科A股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可登录本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人客户服务电话(400-6135-888)了解基金份额净值变动情况。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2013年1月4日