金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告 经基金托管人复核,截至 2012 年 12 月 31 日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元): 基金份额累计 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金资产净值 净值 210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.5669 2.2372 1,034,877,231.09 162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 0.7034 2.2994 1,493,028,078.29 金鹰红利价值灵活配置混合型 210002 0.8310 1.2190 106,117,327.14 证券投资基金 金鹰行业优势股票型证券投资 210003 0.6892 0.7192 796,110,995.10 基金 金鹰稳健成长股票型证券投资 210004 0.653 0.833 235,405,133.32 基金 金鹰主题优势股票型证券投资 210005 0.610 0.610 623,496,475.00 基金 210006 金鹰保本混合型证券投资基金 1.062 1.062 533,573,517.85 金鹰中证技术领先指数增强型 210007 0.7025 0.7025 70,180,520.54 证券投资基金 金鹰策略配置股票型证券投资 210008 0.8845 0.8845 244,553,462.95 基金 金鹰核心资源股票型证券投资 210009 0.972 0.972 160,984,770.40 基金 金鹰元泰精选信用债债券型证 210010 1.0025 1.0025 462,567,030.69 券投资基金之 A 类份额 金鹰元泰精选信用债债券型证 210011 1.0022 1.0022 1,324,975,765.72 券投资基金之 C 类份额 金鹰持久回报分级债券型证券 162105 1.0587 1.0751 525,466,832.61 投资基金 金鹰持久回报分级债券型证券 162106 1.0129 1.0362 354,291,926.83 投资基金之回报 A 份额 金鹰持久回报分级债券型证券 150078 1.1681 1.1681 171,174,905.78 投资基金之回报 B 份额 金鹰中证500指数分级证券投 162107 0.9607 0.9607 101,592,335.00 资基金 金鹰中证500指数分级证券投 150088 1.0402 1.0402 5,962,982.11 资基金之金鹰中证500A 份额 金鹰中证500指数分级证券投 150089 0.8812 0.8812 5,051,902.79 资基金之金鹰中证500B 份额 每万份基金净 七日年化收益 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 收益(元) 率(%) 金鹰货币市场证券投资基金之 210012 1.2518 4.4580 532,344,166.24 A 类份额 金鹰货币市场证券投资基金之 210013 1.3174 4.7080 2,398,480,962.22 B 类份额 以上数据均已经托管行复核,特此公告。 金鹰基金管理有限公司 二〇一三年一月四日