金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增展恒基金销售为代销机构并开通定投、转换业务以及参加相关费率优惠活动的公告 根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与北京展恒基金销售有限公司(以下简称“展恒基金销售”)签署的代理销售协议,展恒基金销售从2012年10月9日起正式代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金。具体公告如下: 一、代销机构信息 名称:北京展恒基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 联系人:李二钢 电话:010-85188234 二、本次新增展恒基金销售为代销机构的基金包括: 金鹰成份股优选证券投资基金(基金代码:210001) 金鹰中小盘精选证券投资基金(基金代码:162102) 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002) 金鹰行业优势股票型证券投资基金(基金代码:210003) 金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210004) 金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005) 金鹰保本混合型证券投资基金(基金代码:210006) 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(基金代码:210007) 金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008) 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A 份额(基金代码:162106) 金鹰核心资源股票型证券投资基金(基金代码:210009) 金鹰中证500指数分级证券投资基金(基金代码:162107) 三、申购和定期定额投资(以下简称“定投”)费率优惠 1、参与基金 除金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A 份额外,其余上述基金均参加申购和定投费率优惠活动。 2、优惠活动开展时间 本次优惠活动自2012年10月9日起,活动截止时间届时另行公告。 3、优惠活动方案 投资者通过展恒基金销售电子交易平台展恒基金理财平台(www.myfund.com)申购或定投前端收费模式的基金,其申购费率(含分级费率)享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行 若折扣前的原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。 4、重要提示 (1)金鹰中小盘精选证券投资基金定投每期扣款金额最低为200元,金鹰中证500指数分级证券投资基金定投每期扣款金额最低为50000元,金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A 份额暂不开通定投业务。除上述三个基金外,其余基金的定投每期扣款金额最低为100元。 (2)上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。 (3)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。金鹰成份股优选证券投资基金因是后端收费基金,故不参与上述费率优惠活动。 (4)根据金鹰保本混合型证券投资基金《基金合同》的有关约定,投资者在第一个保本周期内申购(包括定投和转换入)该基金,不适用第一个保本周期的保本条款。有关该基金保本和保证的详细约定,请参见该基金《基金合同》和《招募说明书》。 (5)金鹰中证500指数分级证券投资基金的首次最低申购金额为50000元人民币,追加申购单笔最低金额为50000元人民币。 (6)本基金管理人新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本基金管理人将与展恒基金销售协商后另行公告。 (7)本次优惠活动的解释权归展恒基金销售,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以展恒基金销售的安排和规定为准。 四、转换业务 1、参与基金 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、金鹰策略配置股票型证券投资基金、金鹰核心资源股票型证券投资基金。 2、转换业务费用 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担: (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。 (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 具体费用可详询本基金管理人网站或客服电话。 3、基金转换份额的计算 基金转换计算公式如下: 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率 补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率) 转换费用=转出基金赎回手续费+补差费 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值 例如:某基金份额持有人持有金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金550,000 份基金份额一年后(未满2 年)决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.1364 元,转入基金的份额净值是1.103元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为: 转出金额=550,000×1.1364=625,020元 转出基金赎回手续费=550,000×1.1364×0.5%=3,125.10元 补差费(外扣)=(625,020-3,125.10)×0.3%/(1+0.3%)=1,860.10元 转换费用=3,125.10+1,860.10=4,985.20元 转入金额=625,020-4,985.20=620,034.80元 转入份额=620,034.80/1.103=562,134.90份 即:某基金份额持有人持有550,000 份金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金份额一年后(未满2 年)决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金,假设转换当日本基金份额净值是1.1364元,转入基金的基金份额净值是1.103元,则可得到的转换份额为562,134.90份。 4、转换业务规则 (1)基金转换只能在同一销售机构进行,且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。 (2)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,通常情况下,投资者可自T+2日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。 (3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 (4)本公司基金单笔转换申请的最低份额为500份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。 (5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。 五、投资者可以通过以下方式咨询或了解有关情况: 1、展恒基金销售客服电话:400-888-6661 2、展恒基金销售网址:展恒基金理财平台(www.myfund.com) 3、本基金管理人客服电话:400-6135-888 4、本基金管理人网址:www.gefund.com.cn 六、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策须谨慎,投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2012年10月9日