金鹰策略配置股票型证券投资基金 封闭期内每周净值公告 估值日期:2011年9月30日 公告送出日期:2011年10月10日 基金名称 金鹰策略配置股票型证券投资基金 基金简称 金鹰策略配置股票 交易代码 210008 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金管理人代码 50200000 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金托管人代码 20090000 基金资产净值(单位:人民币元) 806,707,174.86 基金份额净值(单位:人民币元) 1.0014 注:本基金基金合同已于2011年9月1日生效,并于2011年10月10日开放申购、赎回业务,即日起将按基金合同的有关约定,每交易日披露基金净值信息,敬请投资者关注。 金鹰基金管理有限公司 2011年10月10日