金鹰策略配置股票型证券投资基金 基金临时公告 金鹰策略配置股票型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2011 年 9 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 金鹰策略配置股票型证券投资基金 基金简称 金鹰策略配置股票 基金主代码 210008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 1 日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套法规、《金鹰策略配置股票型证 公告依据 券投资基金基金合同》、《金鹰策略配 置股票型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 中国证券监督管理委员会证监许可 基金募集申请获中国证监会核准的文号 [2011]970 号 基金募集期间 2011 年 7 月 20 日至 2011 年 8 月 26 日止 验资机构名称 立信羊城会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 8 月 31 日 募集有效认购总户数(单位:户) 8,811 募集期间净认购金额(单位:元) 805,515,838.34 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 85,180.81 有效认购份额 805,515,838.34 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 85,180.81 合计 805,601,019.15 认购的基金份额 158,104.98 其中:募集期间基金管理人 (单位:份) 的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0196 (%) 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是 基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2011 年 9 月 1 日 日期 注:(1)本基金设立募集期募集资金及产生的利息金额合计为 85,180.81 元,折合基金份 额为 85,180.81 份,已全部计入基金份额持有人的基金账户,归基金份额持有人所有。 (2)上述募集期间基金管理人的从业人员认购的基金份额 158,104.98 份为含募集期利息 转结的份额。 0 金鹰策略配置股票型证券投资基金 基金临时公告 (3)本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担, 不从基金财产中列支。 (4)根据相关法律法规和《金鹰策略配置股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本 基金已符合基金备案条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2011 年 9 月1日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效日,本基金基金份额总 额为 805,601,019.15 份。自基金合同生效之日起本基金管理人正式开始管理本基金,杨绍 基先生任职本基金基金经理。 3 其他需要提示的事项 (1)本基金自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理申购、赎回。本基金办理 申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人最迟于申购、赎回开放日前2日在至少一种中国 证监会指定的信息披露媒体上刊登公告及本基金管理人互联网网站(www.gefun d.com.cn)公告。投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务电话(4006 -135-888)或登录本基金管理人网站获取相关信息。 (2)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本 基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读本基金的《基金 合同》、《招募说明书》等文件。 金鹰基金管理有限公司 2011 年 9 月 2 日 1