金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告 经基金托管人复核,截至 2015 年 12 月 31 日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金 的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元): 基金份 基金 基金份 基金名称 额累计 基金资产净值 代码 额净值 净值 金鹰元安保本混合型证券投资 000110 1.0448 1.3130 204,602,213.52 基金 金鹰科技创新股票型证券投资 001167 0.842 0.842 1,222,238,046.38 基金 金鹰民族新兴 001298 1.023 1.023 403,463,804.31 灵活配置混合型证券投资基金 金鹰产业整合 001366 1.010 1.010 697,082,976.92 灵活配置混合型证券投资基金 金鹰改革红利 001951 1.002 1.002 597,065,765.40 灵活配置混合型证券投资基金 金鹰中证 500 指数 162107 1.2982 1.9693 15,062,606.52 分级证券投资基金 金鹰中证 500 指数分级 150088 1.0182 1.2327 2,673,402.03 证券投资基金之 A 类份额 金鹰中证 500 指数分级 150089 1.5782 2.4986 4,144,126.44 证券投资基金之 B 类份额 162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 1.5338 3.1371 901,648,732.75 金鹰持久增利债券型证券投资 162105 1.0672 1.4329 62,795,015.56 基金(LOF) 金鹰元盛债券型发起式证券投 162108 1.079 1.141 521,528,166.89 资基金(LOF) 210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.9392 2.8054 518,809,433.56 金鹰红利价值 210002 1.1901 2.3881 91,980,042.31 灵活配置混合型证券投资基金 金鹰行业优势混合型证券投资 210003 1.6430 1.6730 256,000,474.68 基金 金鹰稳健成长混合型证券投资 210004 1.404 2.134 250,463,401.81 基金 金鹰主题优势混合型证券投资 210005 1.441 1.441 453,025,385.07 基金 210006 金鹰保本混合型证券投资基金 1.149 1.298 58,482,120.10 金鹰技术领先 210007 1.129 1.641 67,463,545.07 灵活配置混合型证券投资基金 金鹰策略配置混合型证券投资 210008 1.3773 1.9773 333,422,350.42 基金 金鹰核心资源混合型证券投资 210009 1.809 1.909 176,328,238.92 基金 金鹰灵活配置混合型证券投资 210010 1.0429 1.2533 9,417,134.25 基金之 A 类份额 金鹰灵活配置混合型证券投资 210011 1.0032 1.2039 1,093,000,413.67 基金之 C 类份额 金鹰元丰保本混合型证券投资 210014 1.191 1.242 315,837,835.86 基金 每万份 七日年化 基金 基金名称 基金净收益 收 益 率 基金资产净值(元) 代码 (元) (%) 金鹰货币市场证券投资基金 210012 1.2418 4.427 96,887,144.83 之 A 类份额 金鹰货币市场证券投资基金 210013 1.3077 4.682 2,751,026,953.89 之 B 类份额 以上数据均已经托管行复核,特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2016 年 1 月 4 日