金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告 经基金托管人复核,截至 2017 年 12 月 31 日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、 基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元): 基金代 累计单位 产品名称 单位净值 资产净值 码 净值 金鹰元安混合型证 000110 1.0508 1.3206 15,585,061.16 券投资基金 A 金鹰元安混合型证 002513 0.9982 0.9982 498,988,723.33 券投资基金 C 金鹰科技创新股票 001167 0.690 0.690 963,242,566.75 型证券投资基金 金鹰民族新兴灵活 001298 配置混合型证券投资基 1.083 1.083 109,095,941.20 金 金鹰产业整合灵活 001366 配置混合型证券投资基 0.778 0.778 436,186,122.70 金 金鹰改革红利灵活 001951 配置混合型证券投资基 1.132 1.132 214,216,925.95 金 金鹰技术领先灵活 210007 配置混合型证券投资基 0.985 1.432 40,766,807.52 金A 金鹰技术领先灵活 002196 配置混合型证券投资基 0.998 0.998 29,220,202.94 金C 金鹰智慧生活灵活 002303 配置混合型证券投资基 1.023 1.023 22,270,810.30 金 金鹰元禧混合型证 210006 1.0912 1.2817 31,930,744.96 券投资基金 A 金鹰元禧混合型证 002425 1.0936 1.5936 17,922,707.68 券投资基金 C 金鹰元祺信用债债 002490 1.055 1.055 22,676,487.97 券型证券投资基金  金鹰添利中长期信 002586 1.004 1.004 57,706,289.78 用债债券证券投资基金 A 金鹰添利中长期信 002587 1.002 1.002 14,839,173.56 用债债券证券投资基金 C 金鹰元和保本混合 002681 1.019 1.019 933,073,744.77 型证券投资基金 A 金鹰元和保本混合 002682 1.009 1.009 201,496,720.96 型证券投资基金 C 金鹰多元策略灵活 002844 配置混合型证券投资基 1.0460 1.0460 263,934,494.91 金 金鹰添益纯债债券 003163 1.0061 1.0366 2,600,927,713.45 型证券投资基金 金鹰添盈纯债债券 003384 1.0012 1.0402 2,993,494,593.97 型证券投资基金 金鹰鑫益灵活配置 003484 1.0170 1.0170 37,197,532.02 混合型证券投资基金 A 金鹰鑫益灵活配置 003485 1.0154 1.0154 2,030,896.53 混合型证券投资基金 C 金鹰鑫瑞灵活配置 003502 1.0177 1.0177 43,232,795.80 混合型证券投资基金 A 金鹰鑫瑞灵活配置 003503 1.0098 1.0098 3,061,157.24 混合型证券投资基金 C 金鹰添裕纯债债券 003733 1.0007 1.0197 952,594,027.53 型证券投资基金 金鹰添富纯债债券 003833 1.0241 1.0291 204,826,805.21 型证券投资基金 金鹰添享纯债债券 003852 1.0166 1.0166 432,027,380.09 型证券投资基金 金鹰添惠纯债债券 003853 1.0171 1.0351 488,382.26 型证券投资基金 金鹰添荣纯债债券 004033 1.0314 1.0314 206,272,519.74 型证券投资基金 金鹰鑫富灵活配置 004040 1.0048 1.0048 2,503,488.08 混合型证券投资基金 A 金鹰鑫富灵活配置 004041 1.0250 1.0250 2,368,156.63 混合型证券投资基金 C  金鹰转型动力灵活 004044 配置混合型证券投资基 0.9965 0.9965 853,841,300.44 金 金鹰添润纯债债券 004045 1.0013 1.0341 210,283,933.05 型证券投资基金 金鹰民丰回报定期 004265 开放混合型证券投资基 1.0024 1.0024 297,796,134.98 金 金鹰持久增利债券 162105 1.0509 1.4166 53,767,898.04 型证券投资基金(LOF)C 金鹰持久增利债券 004267 1.0537 1.0537 4,943.47 型证券投资基金(LOF)E 金鹰元盛债券型发 162108 起式证券投资基金 1.081 1.143 52,434,798.16 (LOF)C 金鹰元盛债券型发 004333 起式证券投资基金 1.173 1.173 40,806,242.29 (LOF)E 金鹰添瑞中短债债 005010 1.0130 1.0130 640,759,653.40 券型证券投资基金 A 金鹰添瑞中短债债 005011 1.0117 1.0117 379,984,814.27 券型证券投资基金 C 金鹰中小盘精选证 162102 1.0238 2.9203 412,392,705.22 券投资基金 金鹰量化精选股票 162107 0.8407 0.8407 17,022,616.48 型证券投资基金(LOF) 金鹰成份股优选证 210001 1.0599 2.9897 406,546,139.59 券投资基金 金鹰红利价值灵活 210002 配置混合型证券投资基 1.2970 2.4950 397,020,895.09 金 金鹰行业优势混合 210003 1.1739 1.5639 188,882,750.81 型证券投资基金 金鹰稳健成长混合 210004 1.330 2.060 1,696,753,727.31 型证券投资基金 金鹰主题优势混合 210005 1.131 1.131 241,903,546.76 型证券投资基金  金鹰策略配置混合 210008 1.1894 1.7894 57,743,338.91 型证券投资基金 金鹰核心资源混合 210009 1.066 1.166 1,891,616,992.19 型证券投资基金 金鹰灵活配置混合 210010 1.1510 1.3614 4,205,151.73 型证券投资基金 A 金鹰灵活配置混合 210011 1.0793 1.2800 417,794,173.19 型证券投资基金 C 金鹰元丰债券型证 210014 1.0318 1.2630 126,036,578.55 券投资基金 每万份本 基金代 每万份收 产品名称 年累计收益 资产净值 码 益(元) (元) 金鹰货币市场证券 210012 1.1875 399.3739 349,008,503.40 投资基金 A 金鹰货币市场证券 210013 1.2533 423.3165 17,523,660,889.27 投资基金 B 金鹰现金增益交易 004372 1.2376 327.1318 282,251,650.95 型货币市场基金 A 金鹰现金增益交易 004373 1.2896 342.0100 6,663,621,699.00 型货币市场基金 B 金鹰现金增益交易 511770 1.1625 320.8747 203,383,753.99 型货币市场基金 E 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2018 年 1 月 2 日