关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告 根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告 2017 年 2 月 3 日本基金管理人下列 基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值: 基金资产 单位净值 累计净值 基金代码 基金简称 (元) (元) (元) 210006 金鹰保本混合 A 类 46,612,333.11 1.112 1.305 002425 金鹰保本混合 C 类 358,092,431.73 1.118 1.618 210014 金鹰元丰保本 903,231,288.44 1.023 1.252 000110 金鹰元安保本 A 类 27.686.340.76 1.0434 1.3113 002513 金鹰元安保本 C 类 496,089,730.89 0.9925 0.9925 002490 金鹰元祺保本 698,310,643.43 1.028 1.028 002681 金鹰元和保本 A 1,204,073,574.87 1.000 1.000 002682 金鹰元和保本 C 303,939,415.26 0.996 0.996 002844 金鹰多元策略混合 238,525,232.75 0.9453 0.9453 003733 金鹰添裕纯债 953,854,884.05 1.0019 1.0019 003833 金鹰添富纯债 201,345,848.16 1.0066 1.0066 金鹰基金管理有限公司 2017 年 2 月 6 日