关于鹏20华2纯5年债第债1券次型分证红券公投告资基金 公1.公告告送基出本日信期息:2025年02月19日 基金名称 鹏华纯债债券型证券投资基金 基金简称 鹏华纯债债券 基金主代码 206015 基金合同生效日 2012年09月03日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 公告依据 金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华纯债债券型证券 投资基金基金合同》及《鹏华纯债债券型证券投资基金招募说明 书》及更新的约定 收益分配基准日 2025年02月14日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第1次分红 下属分级基金的基金简称 鹏华纯债债券D 鹏华纯债债券A 下属分级基金的交易代码 206015 022280 基准日下属分级基金份额净值 1.0614 1.0116 截止基准日下属分级基金的相 (单位:人民币元) 关指标 基准日下属分级基金可供分配 2,805,260.47 63,201.75 利润(单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.026 0.006 注:1、根据《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得2、截低至于收20益25分年配2基月准14日日每,B份类基份金额份可额供可分供配分利配润利为润负的数5,%不。参与本次分红。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年02月21日 除息日 2025年02月21日 现金红利发放日 2025年02月25日 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2025年02月21日的基 红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方 式的投资者所转换的基金份额将于2025年02月24日直接计入其 基金账户,2025年02月25日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配 1、本次分红免收分的红基手金续收费益。,暂2、免选征择收红所利得再税投。资方式的投资者, 费用相关事项的说明 其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。 注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。 2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红3.其或他变需更要分提红示方的案事,并项依法履行相关程序。 咨询办法 1基、鹏金华份基额金持管有理人有欲限了公解司本网基站金其:ww它w有.ph关fu信nd息.co,m可.c采n取如下方法咨询: 32、、鹏鹏华华基基金金管管理理有有限限公公司司客直户销服网务点热及线本:基40金0-各67销88售-5机33构;0的75相5-关82网35点36(详68见本基金更新招募说明书及相关公告)。 本1、(基1)金自投2资01者3年选5择月分2红4日方(式含的)起重,本要公提司示取消账户级别分红方式,即投资者若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效; (2)自2013年5月24日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资 者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式; (3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或 曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在2013年5月23日(含)之前通过账户类 业务提交的账户分红方式设置,自2013年5月24日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原 设置的2、账如户投分资红者方在式多将家不销再售生机效构。购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变 更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方 式的3,、本请基投金资的本默基认金分的红基方金式份为额现持金有分人红于。本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服 务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记 录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的 投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记 日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 风险提示 本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。 鹏华基金管理有限公司