证券投资基金2024年第4次分红公告 公1.告送出日期:2024年11月20日公告基本信息 基金名称 鹏华纯债债券型证券投资基金 基金简称 鹏华纯债债券 基金主代码 206015 基金合同生效日 2012年09月03日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 公告依据 金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华纯债债券型证券 投资基金基金合同》及《鹏华纯债债券型证券投资基金招募说明 书》及更新的约定 收益分配基准日 2024年11月15日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第4次分红 下属分级基金的基金简称 鹏华纯债债券D 鹏华纯债债券A 下属分级基金的交易代码 206015 022280 基准日下属分级基金份额 1.0533 1.0019 截止基准日下属分级基 净值(单位:人民币元) 金的相关指标 基准日下属分级基金可供 分配利润(单位:人民币 2,234,926.22 9,980.84 元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 0.021 0.001 本基注金:收根益据每《鹏季华度纯至额债少)债分券配型1次证,券每投年资收基益金分基配金次合数同最》的多约为定12,次在,符每合份有基关金基份金额分每红次条收件益的分前配提比下例, 不得低2.于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%。与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年11月22日 除息日 2024年11月22日 现金红利发放日 2024年11月26日 分红对象 1权、选益择登红记利日再在投本资基的金投登资记有者机人,构其。登红记利在将册按的2本02基4年金1份1月额2持2 红利再投资相关事项的说明 1日红1利的月再基25投金日资份直方额接式净计的值入投为其资计基者算金所基账转准户换确,2的定02基再4年金投1份资1额月份将2额6于。日22起0、2选可4年以择 查询、赎回。 税收相关事项的说明 1根、据本财次政分部红者、免分国收配家分的税红基务手金总续收局费益颁,。暂布2免、的选征相择收关红所规利得定再税,投基。资金方向式投的资 注:1、权益登费记用相日关以事后项(的含说权明益登记日)申购(投包资括者转,其换红转利入所)转的换本利投再基资投金的资基份费金额用份不。额享免有收本申购次费分用红等权红 规益和,而基权金益合登同记约日定申本请基赎金回不(再包符括合转基换金转分出红)的条本件基的金,本份基额金享管有理本人次可分另红行权刊益登。相2关、根公据告相决关定法是律否予法 以分红3.或变更分红方案,并依法履行相关程序。其他需要提示的事项 2咨1基、询金鹏份华办法额基持金有管人理有欲限了公解本司网基站金其:ww它w有.ph关fu信nd息.co,m可.c采n取如下方法咨询: 3、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-533;0755-82353668、鹏华基)金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告。 1本基1金投2资01者3选5择分2红4方式的、( )自 年 月 日(含) 重要提示起,本公司取消账户级别分红方式,即投资者若通过账户类申请(包括开立2基金2账01户3 、增5开交24易账(户)、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效;( )自 年 月 日 含 起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式; (3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或 曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在2013年5月23日(含)之前通过账户类 业务提交的账户分红方式设置,自2013年5月24日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原 设置的2、账如户投分资红者方在式多将家不销再售生机效构。购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变 更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方 式的3,、本请基投金资的本默基认金分的红基方金式份为额现持金有分人红于。本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服 务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记 录投资为者准分。红若方投式资不者符向的基,金可管在理任人意核工实作的日基到金销分售红机方构式申与请投更资改人分要红求方不式符,或最与终相分关红销方售式机以构权记益录登的记 日之前风(险不提含示权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 的原本则基管金理分和红运并用不基因金此资提产升,但或不降保低证基基金金投一资定风盈险利或,投也资不收保益证。最本低公收司益承。诺敬以请诚投实资信人用根、据勤自勉身尽责的 风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。 鹏华基金管理有限公司