关于调整鹏华价值精选股票型证券投资基 金管理费并修改基金合同及托管协议等事 项的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》和《鹏华价值精选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,鹏华 价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称 “基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案, 决定调低本基金的管理费,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下: 一、修改内容要点: 本基金的基金管理费年费率拟由 1.5%调低至 1.2%。 二、《鹏华价值精选股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 十五、基金的费用与税收 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金 资产净值的 1.5%年费率计提。 计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金 资产净值的 1.2%年费率计提。 计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 三、《鹏华价值精选股票型证券投资基金托管协议》修订对照表 十一、基金费用 (一) 基金管理费的计提比例和计提方 法 在通常情况下, 基金管理费按前一 日基金资产净值 1.5%年费率计提。 计算 方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资 产净值 1.2%年费率计提。 计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值  四、重要提示 1、上述基金管理费的调整,自 2019 年 11 月 8 日起生效,本基金基金合同及托管协议对应内容相应 修改。 2、根据本基金《基金合同》“八、基金份额持有人大会”的“(二)召开事由”中“2、出现以下情 形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:(1)调 低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;……”的规定,本基金调低管理费无需召开基金 份额持有人大会。 3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同及托管协议,招募说明书将在更新时相应 修改。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话:400-6788-999/400-6788-533 本公司网站:www.phfund.com 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真 阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 二〇一九年十一月六日