鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 鹏华基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与酒鬼酒(000799)非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投资基金 330000 6633000 0.5848% 6,636,300.00 0.5851% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2011年11月1日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2011年11月3日