根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与美的电器(000527)非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 20,700,000 341,757,000.00 5.3380% 341,964,000.00 5.3413% 12个月 中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF) 10,400,000 171,704,000.00 1.5455% 171,808,000.00 1.5464% 12个月 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 5,200,000 85,852,000.00 1.0363% 85,904,000.00 1.0369% 12个月 交通银行—普惠证券投资基金 3,100,000 51,181,000.00 1.8371% 51,212,000.00 1.8382% 12个月 普丰证券投资基金 3,100,000 51,181,000.00 1.4064% 51,212,000.00 1.4073% 12个月 中国建设银行-鹏华精选成长股票型证券投资基金 2,100,000 34,671,000.00 2.6562% 34,692,000.00 2.6578% 12个月 交通银行—普天收益证券投资基金 1,000,000 16,510,000.00 0.5843% 16,520,000.00 0.5846% 12个月 鹏华行业成长证券投资基金 534,766 8,828,986.66 1.1662% 8,834,334.32 1.1669% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2011年3月10日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2011年3月12日