关于鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金增设 类基金 E 份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告 为更好满足投资者的投资需求,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人” )根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )的有关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2025年3月24日起对本公司管理的鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“鹏华弘泰混合” )新增E类基金份额,并对基金合同和《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议” )进行相应修改。现将具体事宜公告如下: 一、增加E类基金份额的基本情况 鹏华弘泰混合新增E类基金份额并单独设置基金代码(E类基金份额代码:023771),与现有的各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。 E类基金份额在投资人申购时不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费,销售服务费年费率为0.30%。 E类基金份额的赎回费率设置: 鹏华弘泰混合E类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费,对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资者收取0.50%的赎回费,对持续持有期大于等于30日但少于3个月的投资者收取0.10%的赎回费,对持续期大于等于3个月的投资者不收取赎回费。本基金E类基金份额收取的赎回费100%归入基金财产。 由于基金费用收取方式的不同,鹏华弘泰混合各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。 鹏华弘泰混合E类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。 二、修订基金合同的相关说明 为确保鹏华弘泰混合增加E类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定,基金管理人经与基金托管人协商一致,对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订,具体修订内容详见附件《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。 本次鹏华弘泰混合增设E类基金份额,并对基金合同和托管协议作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合同自本公告发布之日的下一个工作日(即2025年3月24日)起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修改托管协议,并将按照法律法规的规定更新《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要。 投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-6788-533)咨询相关情况。 本公告仅对鹏华弘泰混合增加E类基金份额、修改基金合同和托管协议的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。 风险提示:基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 二〇二五年三月二十一日 附件:鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表 基金合同 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 41、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金 份额持有人的费用,该笔费用从基金资产中计提,属于 基金的营运费用 41、基金份额分类:本基金根据销售服务费及申购 费用等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 42、基金份额分类:本基金根据销售服务费及申 投资人申购基金时收取申购费用,但不再从本类别基金 购费用等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类 资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份 别。投资人申购基金时收取申购费用,但不再从本类 额;投资人申购基金时收取申购费用,并从本类别基金 别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类第二 基金份额;投资人申购基金时收取申购费用,并从本类 资产中按0.30%的年费率计提销售服务费的基金份额,部分 称为C类基金份额;投资人申购基金时收取申购费用,并 别基金资产中按0.30%的年费率计提销售服务费的基释义 从本类别基金资产中按0.35%的年费率计提销售服务费 金份额,称为C类基金份额;投资人申购基金时收取申 的基金份额,称为D类基金份额。各类基金份额分设不同 购费用,并从本类别基金资产中按0.35%的年费率计 提销售服务费的基金份额,称为D类基金份额;投资人 的基金代码,并分别公布基金份额净值 42、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基 申购基金时不收取申购费用,并从本类别基金资产中 金份额持有人的费用,该笔费用从基金财产中计提,属 按0.30%的年费率计提销售服务费的基金份额,称为E 于基金的营运费用 类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码,并 本基金根据销售服务费及申购费用等收取方式的 七、基金份额的类别 不同,将基金份额分为不同的类别。 本基金根据销售服务费及申购费用等收取方式的 投资人申购基金时收取申购费用,但不再从本类 不同,将基金份额分为不同的类别。第三 别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类 部分 投资人申购基金时收取申购费用,但不再从本类别 基金份额;投资人申购基金时收取申购费用,并从本类 基金 基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金 别基金资产中按0.30%的年费率计提销售服务费的基 份额;投资人申购基金时收取申购费用,并从本类别基的基 金份额,称为C类基金份额;投资人申购基金时收取申 金资产中按0.30%的年费率计提销售服务费的基金份本情 购费用,并从本类别基金资产中按0.35%的年费率计 额,称为C类基金份额;投资人申购基金时收取申购费况 提销售服务费的基金份额,称为D类基金份额;投资人 用,并从本类别基金资产中按0.35%的年费率计提销售 申购基金时不收取申购费用,并从本类别基金资产中 服务费的基金份额,称为D类基金份额。 按0.30%的年费率计提销售服务费的基金份额,称为E 类基金份额。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类、C类、 第六 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购 D类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招 部分 份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由 募说明书中列示。本基金E类基金份额不收取申购费。 基金 基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效 申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份 份额 份额为净申购金额除以当日该类基金份额的净值,有效 额的净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍 的申 份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留 五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损 购与 到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承 失由基金财产承担。 赎回 担。 4、申购费用由申购A类、C类、D类基金份额的投 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 资人承担,不列入基金财产。本基金E类基金份额不收 取申购费。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额和E类基金份额的销售服务费年费率为0.30%,D 份额的销售服务费年费率为0.30%,D类基金份额的销第十 类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。本基金销 售服务费年费率为0.35%。本基金销售服务费将专门用五部 售服务费将专门用于本基金C类基金份额、D类基金份 于本基金C类基金份额和D类基金份额的销售与基金份分 基 额和E类基金份额的销售与基金份额持有人服务,基 额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项 金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情 金费 费用的列支情况作专项说明。 C类基金份额和D类基金用与 况作专项说明。 C类基金份额、D类基金份额和E类基 份额销售服务费计提的计算公式如下:税收 金份额销售服务费计提的计算公式如下: H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天 H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年 数 天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 第十 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则六部 4、本基金各类基金份额之间由于A类基金份额不 4、本基金各类基金份额之间由于A类基金份额不 分 基 收取销售服务费,而C类基金份额、D类基金份额收取的 收取销售服务费,而C类、E类基金份额和D类基金份金的 销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配 额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额收益 利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有 在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份与分 同等分配权; 基金份额享有同等分配权;配 托管协议 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 (一)基金收益分配的原则 (一)基金收益分配的原则 九、基 4、本基金各类基金份额之间由于A类基金份额不 4、本基金各类基金份额之间由于A类基金份额不 金收 收取销售服务费,而C类基金份额、D类基金份额收取的 收取销售服务费,而C类、E类基金份额和D类基金份 益分 销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配 额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额配 利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有 在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份 同等分配权; 基金份额享有同等分配权; (三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额的销售服务费年费率为0.30%,D类基金份额的销 售服务费年费率为0.35%。 C类和D类基金份额的销售服(三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 务费按相应份额类别的基金资产净值的相应销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 费年费率计提。 份额和E类基金份额的销售服务费年费率为0.30%,D 在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一 类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。 C类、D类 日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如 和E类基金份额的销售服务费按相应份额类别的基金 十一、 下: 资产净值的相应销售服务费年费率计提。基金 H=E×0.30%÷当年天数 C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额销售 费用 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 服务费计提的计算公式如下: E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年 在通常情况下,D类基金份额的销售服务费按前一 天数 日D类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 下: E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 H=E×0.35%÷当年天数 H 为D类基金份额每日应计提的销售服务费