南方收益宝货币市场基金 2019 年 4 季度末资产组合 情况 序号 项目 金额(元) 占比% 1 固定收益投资 7,826,646,583.93 56.35% 其中:国债 171,966,456.51 1.24% 政策性金融债 657,920,722.03 4.74% 商业银行金融债 0.00 0.00% 同业存单 6,736,759,837.77 48.50% 其他债券 259,999,567.62 1.87% 2 买入返售金融资产 2,246,810,430.21 16.18% 其中:交易对手为银行 0.00 0.00% 交易对手为其他机构 2,246,810,430.21 16.18% 3 银行存款和结算备付金 3,773,509,189.37 27.17% 4 商业银行票据 0.00 0.00% 5 其他资产 43,406,267.81 0.31% 6 合计(6=1+2+3+4+5) 13,890,372,471.32 100.00% 各项目合计数为南方收益宝货币市场基金总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全 部归入其他机构。 南方基金管理股份有限公司 2020 年 1 月 8 日