南方收益宝货币市场基金2019年3季度末资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占比% 1 固定收益投资 5,151,362,372.39 51.37% 其中:国债 152,046,041.57 1.52% 政策性金融债 829,631,170.01 8.27% 商业银行金融债 0.00 0.00% 同业存单 2,999,691,792.30 29.91% 其他债券 1,169,993,368.51 11.67% 2 买入返售金融资产 878,079,677.12 8.76% 其中:交易对手为银行 0.00 0.00% 交易对手为其他机构 878,079,677.12 8.76% 3 银行存款和结算备付金 3,956,039,160.70 39.45% 4 商业银行票据 0.00 0.00% 5 其他资产 42,790,302.32 0.43% 6 合计(6=1+2+3+4+5) 10,028,271,512.53 100.00% 各项目合计数为南方收益宝货币市场基金总资产。交易所回购因无法知 晓对手方因此全部归入其他机构。 南方基金管理股份有限公司 2019年10月11日