南方收益宝货币市场基金 2019 年 2 季度末资产组合情况 序号 项目 金额（元）占比% 1 固定收益投资 6,196,668,163.48 53.69% 其中：国债 50,936,610.33 0.44% 政策性金融债 1,129,347,132.47 9.79% 商业银行金融债 0.00 0.00% 同业存单 3,335,607,707.68 28.90% 其他债券 1,680,776,713.00 14.56% 2 买入返售金融资产 2,899,888,814.82 25.13% 其中：交易对手为银行 0.00 0.00% 交易对手为其他机构 2,899,888,814.82 25.13% 3 银行存款和结算备付金 2,404,591,008.42 20.84% 4 商业银行票据 0.00 0.00% 5 其他资产 39,941,494.58 0.35% 6 合计（6=1+2+3+4+5） 11,541,089,481.30 100.00% 各项目合计数为南方收益宝货币市场基金总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部 归入其他机构。 南方基金管理股份有限公司 2019 年 7 月 8 日