关于公司旗下基金持有的13安经开债(124307)估值价格调整的公告 南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下南方广利回报债券型证券投资基金、南方永利1年定期开放债券型证券投资基金持有的13安经开债(债券代码:124307) 2014年10月31日在交易所交易极不活跃,成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及我公司的估值政策和程序,经和托管人协商,我公司决定自2014年10月31日起对上述基金持有的13安经开债按照2014?年10月30日交易所收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。。敬请投资者予以关注。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2014年11月1日