南方现金增利基金成立暨开放申购赎回公告 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2004年1月29日向社会公开发行南方现金增利基金(以下简称″本基金″)以来,投资者认购踊跃,截至2003年3月3日,发行募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,此次发行的净销售额为人民币8,048,110,308.00元。依照《南方现金增利基金基金契约》的有关规定,认购资金的银行利息1,739,806.32元折算成基金份额已分别计入各基金持有人的基金账户,归各基金持有人所有。上述资金总额已于2004年3月5日全额划入本基金托管人中国工商银行开立的基金托管专户。按照每份基金单位面值人民币1.00元计算,本基金设立募集期间含本息共募集8,049,850,114.32份基金单位,有效认购户数为143,742户。 根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和《南方现金增利基金基金契约》的有关规定,本基金已符合成立条件,于2004年3月5日成立。自成立之日起,本公司作为基金管理人正式开始管理本基金。基金持有人可以在本基金成立之日起2个工作日后,到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的客户服务电话(0755-83160300)和网站(www.southernfund.com)查询交易确认状况。 根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》的规定,本基金将从2004年3月12日起开放申购和赎回业务。投资者自本基金成立后所获得的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。首次支付时间为2004年4月15日。 本公司的投资人积分计划(详情请见2004年1月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《南方投资人俱乐部积分计划》)也同时从3月5日开始实施。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2004年3月6日