南方现金(2增02利4年基第金收11益号支)付公告 公§1告公送告出基日本期信:息2024年11月14日 基金名称 南方现金增利基金 基金简称 南方现金增利货币 基金主代码 202301 基金合同生效日 2004年3月5日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 公告依据 《南方现金增利基金基金合同》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2024年11月15日 收益累计期间 自2024年10月16日 §2与收益支付相关的其他信息 至2024年11月17日止 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日 累计收益计算公式 累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000* 当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后 去尾)。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2024年11月19日 收益支付对象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登记在册的本 基金全体持有人。 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益 收益支付办法 结转的基金份额将于2024年11月18日直接计入其基金账 户,2024年11月19日起可查询及赎回。 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有 税收相关事项的说明 关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括 个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收 个人所得税和企业所得税。 §3其他需要费提用示相的关事事项项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 21、、本投资基者金于投资20者24的年累11计月收1益5日将申于购每的月基中金旬份集额中不支享付有并当按日1元收面益,值赎自回动的转基为金基份金额份享额有;当日收益; 3、本基金的收益支付方式为按月支付,因我司无法保证所有代销机构的收益支付方式显示内容,在部分销售机构可能会显示为按日支付模式,不论销售机构如何显示,本基金实际当日收益需在每月 月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。