南方现金增利基金收益支付公告(2022年第3号) §1公告基本信息 基金名称 南方现金增利基金 基金简称 南方现金增利货币 基金主代码202301 基金合同生效日2004年3月5日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 公告依据《南方现金增利基金基金合同》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2022年3月15日 收益累计期间 自2022年2月16日 至2022年3月15日止 §2与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日 累 加),投 资 者 日 收 益=投 资 者 当 日 持 有 的 基 金 份 额/ 10000*当日 每 万 份 基 金 份 额 收 益(保 留 到 分,即 保 留 两 位小数后去尾)。 收益结转的基金份额可赎回起始日2022年3月17日 收益支付对象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登记在册 的本 基金全体持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者 收 益结转的基金份额将于2022年3月16日直接 计入 其基 金账户,2022年3月17日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投 资基金 有 关税收问题的通 知》(财 税字[2002]128号),对投资 者(包 括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不 征 收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 §3其他需要提示的事项 1、投资者于2022年3月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益; 2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按1元面值自动转为基金份额; 3、本基金的收益支付方式为按月支付,在部分销售机构可能会显示为按日支付模式,且当日收益可 在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示,本基金实际当日收益需在每月月中集中支付后方能参与下 一日的收益分配。