南方现金增利基金收益支付公告(2021 年第11号) 公告送出日期:2021年11月13日 §1公告基本信息 基金名称 南方现金增利基金 基金简称 南方现金增利货币 基金主代码 202301 基金合同生效日 2004年3月5日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 公告依据 《南方现金增利基金基金合同》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021年11月15日 收益累计期间 自2021年10月18日 至2021年11月15日止 §2与收益支付相关的其他信息 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资 者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者 累计收益计算公式 当日持有的基金份额/10000*当日每万份基 金份额收益(保留到分,即保留两位小数后 去尾)。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年11月17日 收益支付对象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登 记在册的本基金全体持有人。 本基金收益支付方式默认为收益再投资方 收益支付办法 式,投资者收益结转的基金份额将于2021 年11月16日直接计入其基金账户,2021年 11月17日起可查询及赎回。 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》(财税字 税收相关事项的说明 [2002]128号),对投资者(包括个人和机构 投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征 收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 资手续费。 §3其他需要提示的事项 1、投资者于2021年11月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益; 2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按1元面值自动转为基金份额; 3、本基金的收益支付方式为按月支付,在部分销售机构可能会显示为按日支付模式,且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示,本基金实际当日收益需在每 月月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。