南方现金增利基金收益支付公告(2019 年第 11 号) 1.公告基本信息 基金名称 南方现金增利基金 基金简称 南方现金增利货币 基金主代码 202301 基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 公告依据 《南方现金增利基金基金合同》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2019-11-15 收益累计期间 自 2019-10-16 至 2019-11-17 止 注:- 2.与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益 逐日累加), 投资者日收益=投资者当日持有的基金 份额/10000* 当日每万份基金份额收益(保留到分, 即保留两位小数后去尾)。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年 11 月 19 日 收益支付对象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登记在册 的本基金全体持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式, 投资 者收益结转的基金份额将于 2019 年 11 月 18 日直 接计入其基金账户,2019 年 11 月 19 日起可查询及 赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投 资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的 收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续 费 注:- 3.其他需要提示的事项 1、投资者于 2019 年 11 月 15 日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有 当日收益; 2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额; 3、本基金的收益支付方式为按月支付,在部分销售机构可能会显示为按日支付模式, 且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示,本基金实际当日收益需在每 月月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。