南方现金增利货币市场证券投资基金 2019 年 3 季度投资组合报告 南方现金增利货币市场证券投资基金报告期末基金资产组合情况: 序号 项目 金额(元) 占比% 1 固定收益投资 16,638,175,085.48 39.08% 其中:国债 100,425,818.76 0.24% 政策性金融债 2,550,011,565.91 5.99% 商业银行金融债 * - 0.00% 同业存单 10,501,254,382.88 24.67% 其他债券 3,486,483,317.93 8.19% 2 买入返售金融资产 4,343,106,244.66 10.20% 其中:交易对手为银行 280,975,741.46 0.66% 交易对手为其他机构 4,062,130,503.20 9.54% 3 银行存款和结算备付金 21,212,219,319.91 49.82% 4 商业银行票据 - 0.00% 5 其他资产 381,806,914.83 0.90% 6 合计(6=1+2+3+4+5) 42,575,307,564.88 100.00% 各项目合计数为南方现金增利总资产。 交易所回购因无法知晓对手方因此全 部归入其他机构。 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2019 年 10 月 11 日