南方现金增利基金收益支付公告(2016 年第 7 号) 南方现金增利基金收益支付公告(2016 年 第 7 号) 公告送出日期:2016 年 7 月 14 日 第 1 页 共2 页  南方现金增利基金收益支付公告(2016 年第 7 号) 1 公告基本信息 基金名称 南方现金增利基金 基金简称 南方现金增利货币 基金主代码 202301 基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 公告依据 《南方现金增利基金基金合同》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2016-07-15 自 2016-06-16 收益累计期间 至 2016-07-17 止 注:- 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日 收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持 有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收 益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2016 年 7 月 19 日 收益支付对象 收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册 的本基金全体持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式, 投资者收益结转的基金份额将于 2016 年 7 月 18 日直接计入其基金账户,2016 年 7 月 19 日 起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》( 财 税 字 [2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投 资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个 人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资 手续费。 注:- 3 其他需要提示的事项 1、投资者于 2016 年 7 月 15 日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收 益; 2、若投资者于 2016 年 7 月 15 日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回 款一起以现金形式支付; 3、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。 第 2 页 共2 页