关于南方现金增利基金新增 E 类基金份额并修改基金合同的公告 为满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《南方现金增利基金基金 合同》(以下简称“《基金合同》”)和《南方现金增利基金招募说明书》的相关约定,经与基 金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,南方基金管理 公司(以下简称“本基金管理人”)决定自 2015 年 5 月 30 日起增加南方现金增利基金(以 下简称“本基金”)的 E 类份额类别并对《基金合同》做相应修改。现将具体事宜公告如下: 一、增加 E 类基金份额的基本情况 本基金新增 E 类基金份额,单独设置基金代码,与原有的 A 级基金份额适用相同的管理 费率、托管费率和销售服务费,单独公布基金万份净收益和七日年化收益率,申购、赎回资 金交收按照基金管理人和基金托管人双方认可的方式办理。E 类基金份额单笔申购申请最低 限额为 0.01 元,单笔赎回申请最低限额为 0.01 份。E 类基金份额通过本基金管理人指定的 销售平台办理申购、赎回等业务,投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新) 及本基金管理人指定的电子交易平台的相关规定。 二、修订基金合同的相关说明 为确保本基金增加 E 类基金份额模式符合法律、法规和《基金合同》的规定,本基金管 理人根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订,《基金合 同》的具体修订内容见附件。 本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基 金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生 效。本基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修改本基金的托管协议,并将在更新的 《南方现金增利基金招募说明书》中作相应调整。 三、投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的 客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 特此公告 南方基金管理有限公司 2016 年 5 月 28 日  附件:基金合同修订说明 章节 原文 修订后内容 基金份额等级:指本基金根据投资人 基金份额等级:指本基金根据 单笔申购本基金的金额、单个账户中 投资者申购本基金的级别,对 持有本基金份额的数量或投资人申 投资者持有的基金份额按照不 购本基金的其他不同条件,而设置的 第 2 章“释 同的费率计提持续销售费,因 不同的基金份额等级。本基金具体的 义” 此形成不同的基金份额等级。 基金份额等级设置及相关规则,见招 各级基金份额单独公布每万份 募说明书的规定。各级基金份额单独 基金净收益和七日年化收益 公布每万份基金净收益和七日年化 率。 收益率。 本基金根据投资者持有本基金 本基金根据投资人单笔申购本基金 的份额等级,对基金份额按照 的金额、单个账户中持有本基金份额 不同的费率计提持续销售费 的数量或投资人申购本基金的其他 第 7 章“基 用。各级基金份额单独公布每 不同条件,而设置的不同的基金份额 金的基本 万份基金净收益和七日年化收 等级。本基金具体的基金份额等级设 信息” 益率。有关基金份额分级的具 置及相关规则,见招募说明书的规 体规定详见招募说明书相关章 定。各级基金份额单独公布每万份基 节。 金净收益和七日年化收益率。 3、本基金 A、B 级份额投资者在全部 3、投资者在全部赎回本基金余 赎回本基金余额时,基金管理人自动 额时,基金管理人自动将投资 将投资者待支付的收益一并结算并 者待支付的收益一并结算并与 与赎回款一起支付给投资者;投资者 第 10 章“基 赎回款一起支付给投资者;投 部分赎回本基金份额时,如其该笔赎 金份额的 资者部分赎回本基金份额时, 回完成后剩余的基金份额按照一元 申购和赎 如其该笔赎回完成后剩余的基 人民币为基准计算的价值不足以弥 回” 金份额按照一元人民币为基准 补其累计至该日的基金收益负值时, 计算的价值不足以弥补其累计 则该笔赎回申请无效。本基金其他份 至该日的基金收益负值时,则 额等级投资者全部及部分赎回本基 该笔赎回申请无效。 金余额的相关业务规则在招募说明 书中列示。  (八)申购、赎回的注册登记 投资者申购基金成功后,注册 投资者 T 日申购基金成功后,注册登 登记人在 T+1 日自动为投资者 记人在 T+1 日自动为投资者登记权 登记权益并办理注册登记手 益并办理注册登记手续,份额交收成 续,投资者自 T+2 日(含该日) 功后投资者可提交赎回;投资者 T 日 后有权赎回该部分基金;投资 赎回基金成功后,注册登记人在 T+1 者赎回基金成功后,注册登记 日自动为投资者办理扣除权益的注 人在 T+1 日自动为投资者办理 册登记手续。 扣除权益的注册登记手续。 本基金各级基金份额按照不同 的费率计提持续销售费,但各 级基金份额的持续销售费率均 各级基金份额的持续销售费率均不 不超过 0.25%年费率。各级基 超过 0.25%年费率,各级基金份额计 金份额的持续销售费计算方法 提的持续销售费率参见本基金的招 如下: 募说明书。各级基金份额的持续销售 H=E×R÷当年天数 费计算方法如下: H 为每日应计提的持续销售费 H=E×R÷当年天数 E 为前一日该级基金资产净值 H 为每日应计提的持续销售费 第 20 章“基 R 为该级基金份额的持续销售 E 为前一日该级基金资产净值 金的费用” 费率 R 为该级基金份额的持续销售费率 各级基金份额计提的持续销售 基金管理人可以调整对各级基金份 费率参见本基金的招募说明 额计提的持续销售费率,但各级持续 书。基金管理人可以调整对各 销售费年费率最高不超过 0.25%。基 级基金份额计提的持续销售费 金管理人必须在开始调整之日前 3 率,但各级持续销售费年费率 个工作日至少在一种中国证监会指 最高不超过 0.25%。基金管理人 定的媒体上刊登公告。 必须在开始调整之日前 3 个工 作日至少在一种中国证监会指 定的媒体上刊登公告。 若投资者全部赎回基金单位时,本基 若投资者全部赎回基金单位 金 A、B 级份额的收益将立即结清, 第 22 章“基 时,其收益将立即结清,若收 若收益恰好为负值,则将从投资者赎 金的收益 益恰好为负值,则将从投资者 回基金款中扣除,本基金其他份额等 与分配” 赎回基金款中扣除。 级的相关结算规则在招募说明书中 列示。