南方现金增利基金收益支付公告(2013年第3号) 南方现金增利基金收益支付公告(2013年第3号) 公告送出日期:2013年3月14日 1 公告基本信息 基金名称 南方现金增利基金 基金简称 南方现金增利货币 基金主代码 202301 基金合同生效日 2004年3月5日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 公告依据 《南方现金增利基金基金合同》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2013-03-15 收益累计期间 自2013-02-18至2013-03-17止 注:- 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2013年3月19日 收益支付对象 收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2013年3月18日直接计入其基金账户,2013年3月19日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 注:- 3 其他需要提示的事项 1、投资者于2013年3月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益 2、若投资者于2013年3月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付 3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。 关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 办理到期份额折算业务期间南方消费收益、 消费进取份额停牌的公告 根据《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(简称“本基金”)已于2013年3月13日办理到期份额折算业务,南方消费收益份额(基金简称“消费收益”,基金代码“150049”)、南方消费进取份额(基金简称“消费进取”,基金代码“150050”)于2013年3月14日暂停交易,并将于2013年3月15日上午10:30恢复交易。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,本基金完成份额折算后的次一交易日消费收益、消费进取复牌首日,当日即时行情显示的上述份额前收盘价分别为前一交易日上述份额的份额净值(四舍五入至0.001元),即3月15日即时行情显示的消费收益、消费进取的前收盘价为上述份额3月14日的份额净值。由于消费收益、消费进取折算前可能存在折溢价交易情形,消费收益、消费进取的基金市值在折算前后可能发生变化。 本基金份额折算业务规则详见2013年3月6日、3月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.nffund.com)的《关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金办理到期份额折算业务的提示性公告》、《关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金办理到期份额折算业务的公告》。 截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 敬请投资者注意投资风险,理性投资。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2013年3月14日