南方现金增利基金收益支付公告 2011-07-14 来源:上海证券报 南方现金增利基金收益支付公告 (2011年第7号) 公告送出日期:2011年7月14日 1 公告基本信息 基金名称 南方现金增利基金 基金简称 南方现金增利货币 基金主代码 202301 基金合同生效日 2004年3月5日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 公告依据 《南方现金增利基金基金合同》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2011-07-15 收益累计期间 自 2011-06-16 至 2011-07-17 止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2011年7月19日 收益支付对象 收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2011年7月18日直接计入其基金账户,2011年7月19日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 3 其他需要提示的事项 1、投资者于2011年7月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益; 2、若投资者于2011年7月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付; 3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。