南方中证100指数证券投资基金2018年 第1季度报告 2018年03月31日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年04月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　 本报告中财务资料未经审计。　 本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 转型后： 基金简称 南方中证100指数 交易代码 202211 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年01月16日 报告期末基金份额总额 160,679,875.02份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对中证 100指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股 在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或 因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制 和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和 调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的 范围之内。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证100指数收益率×90%＋一年期银行定 期存款收益率（税后）×10%。 如果中证100指数被停止编制及发布，或中证100指数由其他指数替 代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致中证100指 数不宜继续作为业绩比较基准或证券市场出现其他代表性更强、更合 适作为业绩比较基准的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维 护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的业绩比较基准。本基 金由于上述原因变更业绩比较基准，不需召开基金份额持有人大会通 过，但应报中国证监会，并在至少一种指定报刊和网站上公告。 风险收益特征 本基金为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基 南方中证100指数A级 南方中证100指数C级 金简称 下属分级基金的交 202211 005691 易代码 报告期末下属分级 160,651,675.35份 28,199.67份 基金的份额总额 注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中证100”。 2.本基金转型日期为2018年1月16日，该日起原南方恒元保本混合型证券投资基金正式变更 为南方中证100指数证券投资基金。 3.本基金2018年3月9日发布公告，增加C类收费模式，原有收费模式称为A类。转型前： 基金简称 南方恒元保本混合 基金主代码 202211 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年11月12日 报告期末基金份额总额 211,828,863.89份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，为投资者提供认购保本金额/申 购保本金额的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对风险资产和无风险 资产的配置,该层次以恒定比例组合保险策略为依据，即风险资产 部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益； 另一层为对风险资产部分的配置策略。基金管理人将根据情况对 这两个层次的策略进行调整。 业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金保证人 江苏省信用再担保有限公司 深圳市高新投集团有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方恒元” §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币 元 转型后： 主要财务指标 报告期(2018年01月16日- 2018年03月31日) 南方中证100指数A级 南方中证100指数C级 1.本期已实现收益 -3,192,698.29 -122.37 2.本期利润 -13,129,017.33 -1,347.80 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0810 -0.0833 4.期末基金资产净值 170,339,815.57 29,896.06 5.期末基金份额净值 1.0603 1.0602 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3. 本基金2018年3月9日发布公告，增加C类收费模式，原有收费模式称为A类。 转型前： 主要财务指标 报告期(2018年01月01日- 2018年01月15日) 1.本期已实现收益 191,839.56 2.本期利润 173,691.95 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0006 4.期末基金资产净 值 241,860,774.87 5.期末基金份额净 值 1.142 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 转型后： 南方中证100指数证券投资基金A级 净值增长 业绩比 业绩比较基 阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④ 段 长率① ② 收益率 准差④ ③ 过 去 三 -7.13% 0.90% -9.37% 1.19% 2.24% -0.29% 个 月 南方中证100指数证券投资基金C级 净值增长 业绩比 业绩比较基 阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④ 段 长率① ② 收益率 准差④ ③ 过 去 三 -5.06% 1.01% -5.08% 1.03% 0.02% -0.02% 个 月 转型前： 净值增长 业绩比 业绩比较基 阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④ 段 长率① ② 收益率 准差④ ③ 过 去 三 0.09% 0.05% 0.10% 0.01% -0.01% 0.04% 个 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 转型后： 注：1.本基金转型日期为2018年1月16日，截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一 年。 2.本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月。截止本报告期末建仓期未结束。 转型前： 注：本基金的第一个保本期为三年，自2008年11月12日至2011年11月14日止，第一个保本 期的净值增长率为19.34%；第二个保本期为三年，自2011年12月13日至2014年12月15日 止，第二个保本期的净值增长率为15.18%。第三个保本期为三年，自2014年12月30日至 2018年1月2日止。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 转型后： 任本基金的 证 基金经理期 券 姓 职 限 从 名 务 离 业 说明 任职 任 年 日期 日 限 期 北京大学软件工程专业硕士，具有基金从业资格。2008年 本 7月加入南方基金信息技术部，长期负责指数基金及ETF基金 基 的投研及系统支持工作；2015年6月，任数量化投资部高级 金 2018 研究员；2016年4月至今，任500工业ETF、500原材料 周 基 年 - 9年 ETF基金经理；2016年8月至今，任380ETF、南方380、小康 豪 金 1月 ETF、南方小康、互联基金基金经理；2016年9月至今，任 经 16日 1000ETF基金经理；2017年8月至今，任南方有色金属基金经 理 理；2017年9月至今，任南方有色金属联接基金经理； 2018年1月至今，任南方中证100基金经理；2018年2月至 今，任南方消费活力基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 转型前： 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓 职 从 说明 名 务 任职 离任 业 日期 日期 年 限 清华大学金融学硕士，具有基金从业资格。2009年7月加 入南方基金，任南方基金研究部金融行业研究员； 2012年3月至2014年7月，担任南方避险、南方保本基 本 金经理助理；2015年11月至2017年12月，任南方顺康 基 保本基金经理；2014年7月至2018年1月，任南方恒元 吴 金 2014 2018 基金经理；2015年5月至今，任南方利众基金经理； 剑 基 年 年 9年 2015年7月至今，任南方利达基金经理；2015年9月至 毅 金 7月 01月 今，任南方消费活力基金经理；2015年10月至今，任南 经 18日 15日 方顺达基金经理；2015年11月至今，任南方利安基金经 理 理；2016年12月至今，任南方安颐养老基金经理； 2017年8月至今，任南方金融混合基金经理；2017年 11月至今，任南方安福混合基金经理；2017年12月至今， 任南方顺康混合基金经理；2018年2月至今，任南方安养 混合基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中证100指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法 规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金由南方恒元保本到期后转型而来，于2018年1月16日正式转型为南方中证100指数基金。作为基金管理人，我们通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： （1）基金建仓期间整体仓位的偏离。 （2）持仓中部分停牌股票复牌引起的偏离。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至转型后报告期末，本报告期（2018年1月16日-2018年3月31日）本基金A级份额净值为1.0603元，本报告期A级份额净值增长率为-7.13%，同期业绩比较基准增长率为-9.37%。本基金C级份额净值为1.0602元，本报告期C级份额净值增长率为-5.06%，同期业绩比较基准增长率为0.10%。 截至转型前报告期末，本报告期（2018年1月1日-2018年1月15日）份额净值增长率为0.09%。同期业绩比较基准增长率为-5.08%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 转型后： 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 154,343,915.51 90.18 其中：股票 154,343,915.51 90.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,108,500.00 5.91 其中：债券 10,108,500.00 5.91 资产支持 - - 证券 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 - - 产 其中：买断式回 购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算 6,424,471.71 3.75 备付金合计 8 其他资产 280,548.38 0.16 9 合计 171,157,435.60 100.00 转型前： 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,803,162.65 3.39 其中：股票 8,803,162.65 3.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持 - - 证券 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 - - 产 其中：买断式回 购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算 250,362,842.76 96.54 备付金合计 8 其他资产 157,984.80 0.06 9 合计 259,323,990.21 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 转型后： 报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分） 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,302,965.00 3.11 C 制造业 51,629,178.98 30.30 D 电力、热力、燃气 4,606,909.00 2.70 及水生产和供应业 E 建筑业 5,912,901.00 3.47 F 批发和零售业 1,080,576.00 0.63 G 交通运输、仓储和 3,174,942.00 1.86 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 2,962,148.00 1.74 信息技术服务业 J 金融业 69,470,098.48 40.78 K 房地产业 8,572,512.00 5.03 L 租赁和商务服务业 1,299,312.00 0.76 M 科学研究和技术服 - - 务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 - - 业 S 综合 - - 合计 154,011,542.46 90.40 报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分）代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 332,373.05 0.20 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 332,373.05 0.20 转型前： 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,135,881.85 1.71 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,667,280.80 1.93 M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 8,803,162.65 3.64 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 转型后： 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 转型前： 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 转型后： 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 223,300 14,583,723.00 8.56 2 600519 贵州茅台 10,316 7,052,223.92 4.14 3 600036 招商银行 212,600 6,184,534.00 3.63 4 000333 美的集团 93,600 5,104,008.00 3.00 5 000651 格力电器 99,200 4,652,480.00 2.73 6 601166 兴业银行 256,900 4,287,661.00 2.52 7 600016 民生银行 487,300 3,893,527.00 2.28 8 600887 伊利股份 125,300 3,569,797.00 2.09 9 601328 交通银行 566,300 3,499,734.00 2.05 10 000002 万 科Ａ 100,200 3,335,658.00 1.96 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 600734 实达集团 37,100 331,674.00 0.19 2 600378 天科股份 55 699.05 0.00 转型前： 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 002344 海宁皮城 588,560 4,667,280.80 1.93 2 002004 华邦健康 224,600 1,511,558.00 0.62 3 600378 天科股份 97,900 1,336,335.00 0.55 4 002297 博云新材 83,200 938,496.00 0.39 5 600734 实达集团 37,100 348,740.00 0.14 6 002919 名臣健康 21 752.85 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 转型后： 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,003,500.00 2.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,105,000.00 3.00 其中：政策性金融债 5,105,000.00 3.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,108,500.00 5.93 转型前： 注：本基金本报告期末未持有债券 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 转型后： 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1 018002 国开1302 50,000 5,105,000.00 3.00 2 019571 17国债17 50,000 5,003,500.00 2.94 转型前： 注：本基金本报告期末未持有债券 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细转型后：注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。转型前： 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 转型后： 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 转型前： 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 转型后： 注：本基金本报告期末未持有权证。 转型前： 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 转型后： 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 转型前： 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 转型后： 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 转型前： 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投 资决策程序做出说明 转型后： 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 转型前： 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还 应对相关股票的投资决策程序做出说明 转型后： 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。转型前： 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成 转型后： 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 90,389.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 186,326.84 5 应收申购款 3,832.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 280,548.38 转型前： 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 61,843.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 96,141.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 157,984.80 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 转型后： 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 转型前： 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 转型后： 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允占基金资产净值 流通受限情况 价值（元） 比例（%） 说明 1 600734 实达集团 331,674.00 0.19 重大资产重组 转型前： 流通受限部分 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的公允 占基金资产净值比例（%） 说明 价值（元） 1 002344 海宁皮城 4,667,280.80 1.93 拟披露重大事项 2 002004 华邦健康 1,511,558.00 0.62 重大事项 3 600378 天科股份 1,336,335.00 0.55 重大资产重组 4 002297 博云新材 938,496.00 0.39 拟披露重大事项 5 600734 实达集团 348,740.00 0.14 重大资产重组 §6开放式基金份额变动 单位： 份 转型后： 项目 南方中证100指数A级 南方中证100指数C级 基金合同生效日基金份额总 211,828,863.89 - 额 基金合同生效日起至报告期 5,004,669.44 29,638.28 末基金总申购份额 减: 基金合同生效日起至 56,181,857.98 1,438.61 报告期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期 末基金拆分变动份额（份额 - - 减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 160,651,675.35 28,199.67 转型前： 报告期期初基金份额总额 347,017,820.54 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 135,188,956.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 211,828,863.89 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 转型后： 注：基金管理人未持有本基金份额。 转型前： 注：基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 转型后： 注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 转型前： 注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《南方中证100指数证券投资基金基金合同》 2、《南方中证100指数证券投资基金托管协议》 3、南方中证100指数证券投资基金2018年第1季度报告原文8.2存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。8.3查阅方式 网站：http://www.nffund.com