南方润元纯债债券型证券投资基金 分红公告 公告送出日期:2023年9月23日 1、公告基本信息 基金名称 南方润元纯债债券型证券投资基金 基金简称 南方润元纯债债券 基金主代码 202108 前端交易代码 202108 后端交易代码 202109 基金合同生效日 2012年7月20日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《南方润元纯债债券型证券投资基金基金合 同》 收益分配基准日 2023年9月7日 基准日基金份额净值 - (单位:人民币元) 基准日基金可供分配 截止收益分配基准日 利润(单位:人民币 1,001,665,661.01 的相关指标 元) 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 200,333,132.21 计算的应分配金额 (单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方润元纯债债券 南方润元纯债债券C A/B 下属分级基金的交易代码 202108 202110 下属分级基金的前端交易代码 202108 - 下属分级基金的后端交易代码 202109 - 基准日下属分级基金 份额净值(单位:人 1.3793 1.3198 民币元) 基准日下属分级基金 截止基准日下属分级 可供分配利润(单位:969,003,056.37 32,662,604.64 基金的相关指标 人民币元) 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 193,800,611.28 6,532,520.93 计算的应分配金额 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 0.6700 0.6400 基金份额) 注:《南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每类基金份额的收益每年最多分配12次,每类基金份额的每份基金份额每次基金收 益分配比例不得低于该类基金份额的基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年9月26日 除息日 2023年9月26日 现金红利发放日 2023年9月27日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册 的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2023年9 月26日的基金份额净值为计算基准确定再投 资份额,本基金注册登记机构将于2023年9 红利再投资相关事项的说明 月27日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的 持有期限自红利发放日开始计算。2023年9 月28日起,投资者可以通过销售机构查询红 利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金 向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利 费用相关事项的说明 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份 额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。 2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现 金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 4)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更 分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变 更手续。 5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2023年9月23日