南方基金管理股份有限公司关于 旗下基金获配安井食品(603345) 非公开发行A股的关联交易公告 南方基金管理股份有限公司 以下简称“本公司”所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基 ( ) 金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方 利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置 混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方君信灵 活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方 主题股票型 ESG 证券投资基金、南方集利 个月定期开放债券型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券 18 投资基金、南方景气驱动混合型证券投资基金、南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金、南方阿 尔法混合型证券投资基金、南方行业领先混合型证券投资基金、南方均衡优选一年持有期混合型 证券投资基金、南方新兴消费增长股票型证券投资基金( )、南方优势产业灵活配置混合型证 LOF 券投资基金( )和南方多利增强债券型证券投资基金参加了安井食品集团股份有限公司非公 LOF开发行 股的认购。 A 安井食品集团股份有限公司已于 年 月 日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布 2022 3 9 了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股 票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配安井食品集团股份有 限公司非公开发行 股情况披露如下: A 总成本占 账面价值占 序 获配数量 总成本 账面价值 基金名称 基金资产 基金资产净 锁定期 号 (股) (元) (元) 净值比例 值比例 南方中小盘成长股票型 个月 1 25,844.00 2,999,971.52 1.16% 2,631,694.52 1.02% 6 证券投资基金 南方新优享灵活配置混 个月 2 223,984.00 26,000,062.72 0.52% 22,808,290.72 0.46% 6 合型证券投资基金 南方创新经济灵活配置 个月 3 137,836.00 16,000,002.88 0.52% 14,035,839.88 0.46% 6 混合型证券投资基金 南方利众灵活配置混合 个月 4 17,229.00 1,999,942.32 0.30% 1,754,429.07 0.26% 6 型证券投资基金 南方利达灵活配置混合 个月 5 17,229.00 1,999,942.32 0.28% 1,754,429.07 0.25% 6 型证券投资基金 南方利安灵活配置混合 个月 6 17,229.00 1,999,942.32 0.17% 1,754,429.07 0.15% 6 型证券投资基金 南方安颐混合型证券投 个月 7 17,229.00 1,999,942.32 0.24% 1,754,429.07 0.21% 6 资基金 南方安福混合型证券投 个月 8 17,229.00 1,999,942.32 0.26% 1,754,429.07 0.22% 6 资基金 南方君信灵活配置混合 个月 9 34,459.00 4,000,000.72 1.22% 3,508,959.97 1.07% 6 型证券投资基金 南方成安优选灵活配置 个月 10 43,073.00 4,999,913.84 0.62% 4,386,123.59 0.55% 6 混合型证券投资基金 南方 主题股票型证 ESG 个月 11 43,073.00 4,999,913.84 0.56% 4,386,123.59 0.49% 6 券投资基金 南方集利 个月定期开 18 个月 12 17,229.00 1,999,942.32 0.44% 1,754,429.07 0.38% 6 放债券型证券投资基金 南方誉慧一年持有期混 个月 13 8,614.00 999,913.12 0.07% 877,163.62 0.06% 6 合型证券投资基金 南方景气驱动混合型证 个月 14 344,590.00 40,000,007.20 1.26% 35,089,599.70 1.10% 6 券投资基金 南方誉鼎一年持有期混 个月 15 8,614.00 999,913.12 0.19% 877,163.62 0.17% 6 合型证券投资基金 南方阿尔法混合型证券 个月 16 258,442.00 29,999,947.36 0.51% 26,317,148.86 0.45% 6 投资基金 南方行业领先混合型证 个月 17 111,991.00 12,999,915.28 0.55% 11,404,043.53 0.48% 6 券投资基金 南方均衡优选一年持有 个月 18 25,845.00 3,000,087.60 0.32% 2,631,796.35 0.28% 6 期混合型证券投资基金 南方新兴消费增长股票 个月 19 86,148.00 10,000,059.84 1.30% 8,772,450.84 1.14% 6 型证券投资基金( ) LOF 南方优势产业灵活配置 混合型证券投资基金 个月 20 198,140.00 23,000,091.20 1.10% 20,176,596.20 0.97% 6 ( ) LOF 南方多利增强债券型证 个月 21 215,368.00 24,999,917.44 0.56% 21,930,923.44 0.49% 6 券投资基金 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持 的数量,遵守相关法律法规的规定。 注:基金资产净值、账面价值为 年 月 日数据。 2022 03 09 投资者可登陆本公司网站( ),或拨打客户服务电话 咨询相关信 www.nffund.com 400-889-8899 息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2022年3月11日