南方多利增强债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2013年10月30日 1 公告基本信息 基金名称 南方多利增强债券型证券投资基金 基金简称 南方多利增强债券 基金主代码 202102 基金合同生效日 2007年8月28日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2013年10月16日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) - 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 91,375,269.20 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2013年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 下属分级基金的交易代码 202103 202102 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0911 1.0868 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 45,278,074.52 46,097,194.68 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2000 0.2000 注:《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2013年11月4日 除息日 2013年11月4日 现金红利发放日 2013年11月5日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以2013年11月4日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2013年11月5日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2013年11月6日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注:- 3 其他需要提示的事项 1) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2) 本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。 3) 本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。 4) 如投资者在多家销售机构购买了本基金,在2010年8月31日之前(不含2010年8月31日),其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额 在2010年8月31日之后(含2010年8月31日),其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。 5) 投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在2013年11月1日之前(含2013年11月1日)到销售网点办理变更手续。如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。 6) 由于直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金红利小于5元时,本基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。 7) 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2013年10月30日 南方基金关于旗下部分基金增加渣打银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与渣打银行(中国)有限公司(以下简称“渣打银行”)签署的销售合作协议,渣打银行将自2013年10月30日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下: 一、适用基金及业务范围 编号 基金代码 基金名称 是否代销 定投下限 转换业务 是否参加柜面定投费率优惠 1 202101 南方宝元债券 是 2000元 开通 参加 2 202005 南方成份精选股票(前端) 是 2000元 开通 参加 3 202006 南方成份精选股票(后端) 是 2000元 不开通 不参加 4 202011 南方优选价值股票(前端) 是 2000元 开通 参加 5 202012 南方优选价值股票(后端) 是 2000元 不开通 不参加 从2013年10月30日起,投资者可通过渣打银行在全国各指定网点办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。目前,在渣打银行办理上述基金申购业务时规定的最低金额为人民币20000元(含20000元),办理上述基金定投业务时规定的最低扣款金额为人民币2000元(含2000元)。申购业务的最低金额和定投业务最低扣款金额如有调整,以渣打银行的调整为准,本公司不再另行公告。 从2013年10月30日起至2013年11月30日,投资者通过渣打银行柜台成功办理上述基金的定投业务,其前端申购费率享有八折优惠。原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的八折,且不低于0.6% 原申购费率等于低于0.6%的,仍按原费率执行。 二、重要提示 1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。 2、投资者可与渣打银行约定定投业务的每期固定投资金额,每期最低申购额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。目前,渣打银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考渣打银行的相关规定。 3、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。 4、上述适用基金列表中参与费率优惠活动的基金,仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金的申购手续费,不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。费率优惠活动的解释权归渣打银行。优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以渣打银行的安排和规定为准。 三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况: 渣打银行客服电话:8008208088 渣打银行网址: http://www.standardchartered.com.cn 南方基金客服电话:400-889-8899 南方基金网站:www.nffund.com 四、风险提示: 1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告 南方基金管理有限公司 二〇一三年十月三十日