旗下基金获配高能环境(603588) 非公开发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方中小盘成长 股票型证券投资基金、南方安泰混合型证券投资基金、南方君信灵活配置混合型 证券投资基金、南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日 期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富元稳健养老目标一年持有期 混合型基金中基金(FOF)、南方致远混合型证券投资基金、南方养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2040三年持 有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2045三年持有期混合型 发起式基金中基金(FOF)、南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金、南方宝恒 混合型证券投资基金、南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金、南方浩睿 进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方佳元6个月持有期债券型 证券投资基金、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南 方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方誉泰稳健6个 月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方发展机遇一年持有期混合型证券投资 基金、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩泰 平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩益进取聚申3个月持有 期混合型基金中基金(FOF)、南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基 金和南方多利增强债券型证券投资基金参加了北京高能时代环境技术股份有限 公司非公开发行A股的认购。 北京高能时代环境技术股份有限公司已于2022年8月12日发布《非公开发行 股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将 上述基金获配北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行A股情况披露如 下: 总成本占基 账面价值占基 序 总成本 账面价值 基金名称 获配数量(股) 金资产净值 金资产净值比 锁定期 号 (元) (元) 比例 例 南方中小盘成长股票型 1 178,572.00 2,000,006.40 0.54% 2,176,792.68 0.58% 6个月 证券投资基金 南方安泰混合型证券投 2 2,678,572.00 30,000,006.40 0.34% 32,651,792.68 0.38% 6个月 资基金 南方君信灵活配置混合 3 178,571.00 1,999,995.20 0.63% 2,176,780.49 0.69% 6个月 型证券投资基金 南方合顺多资产配置混 4 89,286.00 1,000,003.20 0.77% 1,088,396.34 0.84% 6个月 合型基金中基金(FOF) 南方养老目标日期2035 5 三年持有期混合型基金 446,429.00 5,000,004.80 0.52% 5,441,969.51 0.57% 6个月 中基金(FOF) 南方富元稳健养老目标 6 一年持有期混合型基金 89,286.00 1,000,003.20 0.33% 1,088,396.34 0.36% 6个月 中基金(FOF) 南方致远混合型证券投 7 803,572.00 9,000,006.40 0.33% 9,795,542.68 0.36% 6个月 资基金 南方养老目标日期2030 8 三年持有期混合型发起 89,286.00 1,000,003.20 0.71% 1,088,396.34 0.77% 6个月 式基金中基金(FOF) 南方养老目标日期2040 9 三年持有期混合型发起 89,286.00 1,000,003.20 0.96% 1,088,396.34 1.04% 6个月 式基金中基金(FOF) 南方养老目标日期2045 10 三年持有期混合型发起 89,286.00 1,000,003.20 1.82% 1,088,396.34 1.99% 6个月 式基金中基金(FOF) 南方宁悦一年持有期混 11 267,858.00 3,000,009.60 0.19% 3,265,189.02 0.21% 6个月 合型证券投资基金 南方宝恒混合型证券投 12 625,000.00 7,000,000.00 0.21% 7,618,750.00 0.23% 6个月 资基金 南方兴润价值一年持有 13 4,821,429.00 54,000,004.80 0.59% 58,773,219.51 0.64% 6个月 期混合型证券投资基金 南方浩睿进取京选3个月 14 持有期混合型基金中基 89,286.00 1,000,003.20 0.15% 1,088,396.34 0.17% 6个月 金(FOF) 南方佳元6个月持有期债 15 357,143.00 4,000,001.60 0.37% 4,353,573.17 0.40% 6个月 券型证券投资基金 南方富瑞稳健养老目标 16 一年持有期混合型基金 178,572.00 2,000,006.40 0.17% 2,176,792.68 0.19% 6个月 中基金(FOF) 南方宝裕混合型证券投 17 267,858.00 3,000,009.60 0.21% 3,265,189.02 0.23% 6个月 资基金 南方均衡优选一年持有 18 178,571.00 1,999,995.20 0.21% 2,176,780.49 0.23% 6个月 期混合型证券投资基金 南方富誉稳健养老目标 19 一年持有期混合型基金 89,286.00 1,000,003.20 0.02% 1,088,396.34 0.03% 6个月 中基金(FOF) 南方誉泰稳健6个月持有 20 期混 合型 基金中基金 178,572.00 2,000,006.40 0.58% 2,176,792.68 0.63% 6个月 (FOF) 南方发展机遇一年持有 21 357,142.00 3,999,990.40 0.79% 4,353,560.98 0.87% 6个月 期混合型证券投资基金 南方富祥稳健养老目标 22 一年持有期混合型基金 89,286.00 1,000,003.20 0.39% 1,088,396.34 0.42% 6个月 中基金(FOF) 南方浩泰平衡优选一年 23 持有期混合型基金中基 178,572.00 2,000,006.40 0.84% 2,176,792.68 0.92% 6个月 金(FOF) 南方浩益进取聚申3个月 24 持有期混合型基金中基 89,286.00 1,000,003.20 0.31% 1,088,396.34 0.34% 6个月 金(FOF) 南方优势产业灵活配置 25 混合型证券投资基金 892,857.00 9,999,998.40 0.54% 10,883,926.83 0.59% 6个月 (LOF) 南方绩优成长混合型证 26 535,714.00 5,999,996.80 0.11% 6,530,353.66 0.13% 6个月 券投资基金 南方优选成长混合型证 27 1,339,285.00 14,999,992.00 0.35% 16,325,884.15 0.38% 6个月 券投资基金 南方多利增强债券型证 28 3,571,429.00 40,000,004.80 1.00% 43,535,719.51 1.09% 6个月 券投资基金 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通 过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。 注:基金资产净值、账面价值为2022年08月12日数据(南方富元稳健养老目 标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数 据,南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产 净值采用2022年08月10日数据,南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金 中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据,南方养老目标日期2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据,南 方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022 年08月10日数据,南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金资产净值采用2022年08月10日数据,南方养老目标日期2045三年持有期混 合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据,南方浩益 进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月 10日数据,南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值 采用2022年08月10日数据,南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金资 产净值采用2022年08月10日数据,南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基 金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据,南方浩睿进取京选3个 月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据,南 方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值 采用2022年08月10日数据)。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com), 或拨打客户服务电话 400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2022年8月16日