关于旗下基金获配吉祥航空(603885) 非公开发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基 金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方安泰混合型证券投资基金、南方全天候策 略混合型基金中基金(FOF)、南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方致远混合型证券投资基金、南方养老目标日期2030三年持 有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富瑞稳健养老目标一年持有 期混合型基金中基金(FOF)、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方誉 泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基 金(FOF)、南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩益进取聚申3个月持有 期混合型基金中基金(FOF)、南方多利增强债券型证券投资基金和中证500交易型开放式指数证券 投资基金参加了上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股的认购。 上海吉祥航空股份有限公司已于2022年8月11日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布 了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股 票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配上海吉祥航空股份有限 公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本 总成本占基金资 账面价值 账面价值占基金 序号 基金名称 获配数量(股) 锁定期 (元) 产净值比例 (元) 资产净值比例 南方中小盘成长股票型证券投资基金 个月 1 150,150.00 1,999,998.00 0.53% 1,938,436.50 0.52% 6 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证 个月 2 75,076.00 1,000,012.32 0.72% 969,231.16 0.69% 6 券投资基金 南方量化成长股票型证券投资基金 个月 3 75,076.00 1,000,012.32 0.56% 969,231.16 0.54% 6 南方中证 量化增强股票型发起式证券投资 500 个月 4 225,226.00 3,000,010.32 0.43% 2,907,667.66 0.42% 6 基金 南方安泰混合型证券投资基金 个月 5 1,276,277.00 17,000,009.64 0.19% 16,476,736.07 0.19% 6 南方全天候策略混合型基金中基金 个月 6 (FOF) 750,750.00 9,999,990.00 0.29% 9,692,182.50 0.28% 6 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 个月 7 (FOF) 75,075.00 999,999.00 0.77% 969,218.25 0.74% 6 南方养老目标日期 三年持有期混合型基 2035 个月 8 75,075.00 999,999.00 0.10% 969,218.25 0.10% 6 金中基金 (FOF) 南方致远混合型证券投资基金 个月 9 375,376.00 5,000,008.32 0.19% 4,846,104.16 0.18% 6 南方养老目标日期 三年持有期混合型发 2030 个月 10 75,075.00 999,999.00 0.70% 969,218.25 0.68% 6 起式基金中基金 (FOF) 南方养老目标日期 三年持有期混合型发 2040 个月 11 75,075.00 999,999.00 0.95% 969,218.25 0.93% 6 起式基金中基金 (FOF) 南方浩睿进取京选 个月持有期混合型基金中 3 个月 12 75,075.00 999,999.00 0.15% 969,218.25 0.15% 6 基金( ) FOF 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基 个月 13 75,075.00 999,999.00 0.09% 969,218.25 0.08% 6 金中基金 (FOF) 南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基 个月 14 75,075.00 999,999.00 0.02% 969,218.25 0.02% 6 金中基金( ) FOF 南方誉泰稳健 个月持有期混合型基金中基金 6 个月 15 75,075.00 999,999.00 0.29% 969,218.25 0.28% 6 ( ) FOF 南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基 个月 16 75,075.00 999,999.00 0.39% 969,218.25 0.38% 6 金中基金( ) FOF 南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中 个月 17 75,075.00 999,999.00 0.42% 969,218.25 0.41% 6 基金( ) FOF 南方浩益进取聚申 个月持有期混合型基金中 3 个月 18 75,075.00 999,999.00 0.31% 969,218.25 0.30% 6 基金( ) FOF 南方多利增强债券型证券投资基金 个月 19 3,003,002.00 39,999,986.64 1.00% 38,768,755.82 0.97% 6 中证 交易型开放式指数证券投资基金 个月 20 500 1,876,876.00 24,999,988.32 0.07% 24,230,469.16 0.06% 6 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减 持的数量,遵守相关法律法规的规定。 注:基金资产净值、账面价值为2022年08月11日数据(南方富祥稳健养老目标一年持有期混合 型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方养老目标日期2030三年持有期 混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方养老目标日期2035三 年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方浩泰平衡优选一年 持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方富誉稳健养老目标 一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方誉泰稳健6个月 持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方浩益进取聚申3个月 持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方合顺多资产配置混 合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方富瑞稳健养老目标一年持有期 混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方浩睿进取京选3个月持有期混 合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方养老目标日期2040三年持有 期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方全天候策略混合型 基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据)。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信 息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2022年8月15日