关于公司旗下基金持有的11石城投债估值价格调整的公告 鉴于我司旗下南方多利增强债券型基金持有的11石城投债(债券代码:122867) 2011年11月18日在交易所交易极不活跃,成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于2011年11月18日对该基金持有的11石城投债按照该债券在银行间市场由第三方机构提供的估值结果予以估值。敬请投资者予以关注。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2011年11月19日