旗下基非金公获开配发T行CLA科股技的(公00告0100) 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中 小盘成长股票型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资 基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活 配置混合型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证券投资基金、南 方转型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方国策动力股票型证券 投资基金、南方安裕混合型证券投资基金、南方安康混合型证券投资基 (金FO、F南)、方南安方睿君混信合灵型活证配券置投混资合基型金证、券南投方资全基天金候、策南略方混成合安型优基选金灵中活基配置金 混合型证券投资基金、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金 中基金(FOF)、南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF)、南方科技创新混合型证券投资基金、南方养老目标日期2030三 年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方宝泰一年持有期混合型 证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方宝丰混合型证 2券04投0资三基年持金有、南期方混成合长型先发锋起混式合基型金证中券基投金资(FO基F金)、南、南方方核养心老成目长标混日合型期 证券投资基金、南方创新成长混合型证券投资基金、南方宝昌混合型证 券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金、南方兴润价值一年持有 期混合型证券投资基金、南方均衡回报混合型证券投资基金、南方行业 领先混合型证券投资基金、南方价值臻选混合型证券投资基金、南方富 瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方均衡优选一 年持有期混合型证券投资基金、南方富誉稳健养老目标一年持有期混 合型基金中基金(FOF)、南方比较优势混合型证券投资基金、南方富祥 稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩泰平衡优选 一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方宝嘉混合型证券投资基金、 南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩鑫稳健 优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方均衡成长混合型证券 投资基金、南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金、南方绩优成长 混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方宝元债 券型基金、南方核心竞争混合型证券投资基金和南方瑞合三年定期开 放混合型发起式证券投资基金(LOF)参加了TCL科技集团股份有限公 司非T公C开L科发技行集A团股股的认份购有。限公司已于2022年12月16日发布《非公开发 行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关 于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关 规定,本公司现将上述基金获配TCL科技集团股份有限公司非公开发 行A股情况披露如下: 序 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占基 号 基金名称 获配数量(股) (元) 金资产净值 (元) 金资产净值比 锁定期 比例 例 1 南方中小盘成长股票型证 1,169,591.00 4,000,001.22 0.79% 4,350,878.52 0.86% 6个月 券投资基金 2 南方新优享灵活配置混合 6,140,351.00 21,000,000.42 0.50% 22,842,105.72 0.54% 6个月 型证券投资基金 3 南方创新经济灵活配置混 3,508,772.00 12,000,000.24 0.50% 13,052,631.84 0.54% 6个月 合型证券投资基金 4 南方改革机遇灵活配置混 584,795.00 1,999,998.90 0.58% 2,175,437.40 0.63% 6个月 合型证券投资基金 5 南方君选灵活配置混合型 584,795.00 1,999,998.90 0.54% 2,175,437.40 0.59% 6个月 证券投资基金 6 南方转型增长灵活配置混 2,339,182.00 8,000,002.44 0.18% 8,701,757.04 0.19% 6个月 合型证券投资基金 7 南方国策动力股票型证券 292,397.00 999,997.74 0.30% 1,087,716.84 0.32% 6个月 投资基金 8 南方安裕混合型证券投资 2,923,977.00 10,000,001.34 0.32% 10,877,194.44 0.34% 6个月 基金 9 南方安康混合型证券投资 2,339,182.00 8,000,002.44 0.32% 8,701,757.04 0.35% 6个月 基金 10 南方安睿混合型证券投资 15,249.00 52,151.58 0.01% 56,726.28 0.01% 6个月 基金 11 南方全天候策略混合型基 2,923,977.00 10,000,001.34 0.33% 10,877,194.44 0.36% 6个月 金中基金(FOF) 12 南方君信灵活配置混合型 15,248.00 52,148.16 0.02% 56,722.56 0.02% 6个月 证券投资基金 13 南方成安优选灵活配置混 877,193.00 3,000,000.06 0.54% 3,263,157.96 0.58% 6个月 合型证券投资基金 南方养老目标日期2035三 14 年持有期混合型基金中基 584,796.00 2,000,002.32 0.22% 2,175,441.12 0.24% 6个月 金(FOF) 南方富元稳健养老目标一 15 年持有期混合型基金中基 292,398.00 1,000,001.16 0.39% 1,087,720.56 0.42% 6个月 金(FOF) 16 南方科技创新混合型证券 254,141.00 869,162.22 0.03% 945,404.52 0.03% 6个月 投资基金 南方养老目标日期2030三 17 年持有期混合型发起式基 584,796.00 2,000,002.32 0.87% 2,175,441.12 0.95% 6个月 金中基金(FOF) 18 南方宝泰一年持有期混合 584,796.00 2,000,002.32 0.22% 2,175,441.12 0.24% 6个月 型证券投资基金 19 南方ESG主题股票型证券 877,193.00 3,000,000.06 0.46% 3,263,157.96 0.50% 6个月 投资基金 20 南方宝丰混合型证券投资 2,923,977.00 10,000,001.34 0.27% 10,877,194.44 0.30% 6个月 基金 21 南方成长先锋混合型证券 559,109.00 1,912,152.78 0.03% 2,079,885.48 0.04% 6个月 投资基金 南方养老目标日期2040三 22 年持有期混合型发起式基 292,398.00 1,000,001.16 0.89% 1,087,720.56 0.97% 6个月 金中基金(FOF) 23 南方核心成长混合型证券 4,385,964.00 14,999,996.88 0.87% 16,315,786.08 0.95% 6个月 投资基金 24 南方创新成长混合型证券 2,923,976.00 9,999,997.92 1.02% 10,877,190.72 1.11% 6个月 投资基金 25 南方宝昌混合型证券投资 2,339,182.00 8,000,002.44 0.49% 8,701,757.04 0.54% 6个月 基金 26 南方阿尔法混合型证券投 6,725,147.00 23,000,002.74 0.51% 25,017,546.84 0.55% 6个月 资基金 27 南方兴润价值一年持有期 813,249.00 2,781,311.58 0.03% 3,025,286.28 0.04% 6个月 混合型证券投资基金 28 南方均衡回报混合型证券 584,796.00 2,000,002.32 0.45% 2,175,441.12 0.49% 6个月 投资基金 29 南方行业领先混合型证券 2,631,579.00 9,000,000.18 0.51% 9,789,473.88 0.56% 6个月 投资基金 30 南方价值臻选混合型证券 584,795.00 1,999,998.90 0.48% 2,175,437.40 0.53% 6个月 投资基金 南方富瑞稳健养老目标一 31 年持有期混合型基金中基 584,796.00 2,000,002.32 0.21% 2,175,441.12 0.23% 6个月 金(FOF) 32 南方均衡优选一年持有期 292,397.00 999,997.74 0.13% 1,087,716.84 0.15% 6个月 混合型证券投资基金 南方富誉稳健养老目标一 33 年持有期混合型基金中基 2,923,977.00 10,000,001.34 0.34% 10,877,194.44 0.37% 6个月 金(FOF) 34 南方比较优势混合型证券 292,397.00 999,997.74 0.91% 1,087,716.84 0.99% 6个月 投资基金 南方富祥稳健养老目标一 35 年持有期混合型基金中基 292,398.00 1,000,001.16 0.39% 1,087,720.56 0.43% 6个月 金(FOF) 南方浩泰平衡优选一年持 36 有期混合型基金中基金 292,398.00 1,000,001.16 0.43% 1,087,720.56 0.47% 6个月 (FOF) 37 南方宝嘉混合型证券投资 2,339,182.00 8,000,002.44 0.52% 8,701,757.04 0.56% 6个月 基金 南方浩誉稳健18个月持有 38 期 混 合 型 基 金 中 基 金 292,398.00 1,000,001.16 0.48% 1,087,720.56 0.52% 6个月 (FOF) 南方浩鑫稳健优选6个月 39 持有期混合型基金中基金 292,398.00 1,000,001.16 0.45% 1,087,720.56 0.49% 6个月 (FOF) 40 南方均衡成长混合型证券 5,847,954.00 20,000,002.68 0.65% 21,754,388.88 0.70% 6个月 投资基金 41 南方鑫悦15个月持有期混 1,461,988.00 4,999,998.96 0.51% 5,438,595.36 0.55% 6个月 合型证券投资基金 42 南方绩优成长混合型证券 432,039.00 1,477,573.38 0.03% 1,607,185.08 0.03% 6个月 投资基金 43 南方优选价值混合型证券 4,385,964.00 14,999,996.88 1.35% 16,315,786.08 1.46% 6个月 投资基金 44 南方宝元债券型基金 11,695,907.00 40,000,001.94 0.28% 43,508,774.04 0.31% 6个月 45 南方核心竞争混合型证券 292,397.00 999,997.74 0.47% 1,087,716.84 0.51% 6个月 投资基金 南方瑞合三年定期开放混 46 合型发起式证券投资基金 76,243.00 260,751.06 0.04% 283,623.96 0.04% 6个月 (LOF) 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期 届满后*注通:过基集金中资竞产价净交值易、账减面持价的值数为量,2遵02守2年相1关2月法律16法日规数的据(规南定方。富祥 2稳02健2养年老12目月标14一日年数持据有,南期方混富合元型稳基健金养中老基目金(标F一OF年)基持金有资期产混净合值型采基用金 中18基个金月(持FO有F期)基混金合资型产基净金值中采基用金(20F2O2F年)基12金月资1产4日净数值据采,用南2方02浩2年誉1稳2健月 14日数据,南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基 金资产净值采用2022年12月14日数据,南方养老目标日期2035三年 持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数 据,南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净 值采用2022年12月14日数据,南方富誉稳健养老目标一年持有期混合 型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据,南方养 老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产 净值采用2022年12月14日数据,南方富瑞稳健养老目标一年持有期混 合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据,南方 养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资 (产FO净F值)基采金用资2产02净2年值采12用月21042日2年数1据2月,南1方5日全数天据候)策。略混合型基金中基金 400-投88资9-者88可99登咨陆询本相公关司信网息站。(www.nffund.com),或拨打客户服务电话 特此公告。 南方基金管理股份有限公司