关于旗下基金参与宁波银行股份有限公司配股的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金
参与宁波银行股份有限公司配股的关联交易公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”或“发行人”)配股。宁波银行本次配股的联席主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司,因此本次配股涉及关联交易。
根据宁波银行发布的《宁波银行股份有限公司配股发行结果公告》以及其他相关公告,现将本公司旗下公募基金参与宁波银行本次配股相关信息公告如下:
基金名称 获配股数 配股价格 投资类型
(元/股)
南方绝对收益策略定期开放混合型 14,268 19.97 配股
发起式证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券 11,570 19.97 配股
投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资 26,829 19.97 配股
基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资 18,690 19.97 配股
基金
南方大数据300指数证券投资基金 5,478 19.97 配股
南方量化成长股票型证券投资基金 2,000 19.97 配股
南方君选灵活配置混合型证券投资 3,590 19.97 配股
基金
南方转型增长灵活配置混合型证券 10,000 19.97 配股
投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券 7,820 19.97 配股
投资基金
南方瑞利灵活配置混合型证券投资 16,230 19.97 配股
基金
南方安裕混合型证券投资基金 49,994 19.97 配股
南方智慧精选灵活配置混合型证券 28,420 19.97 配股
投资基金
南方安康混合型证券投资基金 28,000 19.97 配股
南方中证银行交易型开放式指数证 79,789 19.97 配股
券投资基金发起式联接基金
南方金融主题灵活配置混合型证券 205,676 19.97 配股
投资基金
南方君信灵活配置混合型证券投资 8,080 19.97 配股
基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混 30,350 19.97 配股
合型证券投资基金
南方养老目标日期2035三年持有期 13,787 19.97 配股
混合型基金中基金(FOF)
南方智诚混合型证券投资基金 45,070 19.97 配股
南方养老目标日期2030三年持有期 2,000 19.97 配股
混合型发起式基金中基金(FOF)
南方宝泰一年持有期混合型证券投 60,003 19.97 配股
资基金
南方宝丰混合型证券投资基金 30,009 19.97 配股
南方誉丰18个月持有期混合型证券 51,836 19.97 配股
投资基金
南方养老目标日期2040三年持有期 1,000 19.97 配股
混合型发起式基金中基金(FOF)
南方誉隆一年持有期混合型证券投 4,530 19.97 配股
资基金
南方产业升级混合型证券投资基金 75,135 19.97 配股
南方誉尚一年持有期混合型证券投 21,330 19.97 配股
资基金
南方宝顺混合型证券投资基金 40,130 19.97 配股
南方誉享一年持有期混合型证券投 74,389 19.97 配股
资基金
南方优质企业混合型证券投资基金 29,041 19.97 配股
南方匠心优选股票型证券投资基金 159,269 19.97 配股
南方远见回报股票型证券投资基金 7,920 19.97 配股
南方誉浦一年持有期混合型证券投 63,231 19.97 配股
资基金
南方蓝筹成长混合型证券投资基金 74,450 19.97 配股
南方永元一年持有期债券型证券投 66,073 19.97 配股
资基金
南方价值臻选混合型证券投资基金 8,410 19.97 配股
南方均衡优选一年持有期混合型证 12,870 19.97 配股
券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易 88,670 19.97 配股
型开放式指数证券投资基金
深证成份交易型开放式指数证券投 7,528 19.97 配股
资基金
南方沪深300交易型开放式指数证 31,155 19.97 配股
券投资基金
南方优势产业灵活配置混合型证券 56,340 19.97 配股
投资基金(LOF)
南方稳健成长证券投资基金 46,362 19.97 配股
南方稳健成长贰号证券投资基金 35,495 19.97 配股
南方盛元红利混合型证券投资基金 60,004 19.97 配股
南方深证成份交易型开放式指数证 279 19.97 配股
券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金 13,290 19.97 配股
南方宝元债券型基金 320,008 19.97 配股
南方中证100指数证券投资基金 6,150 19.97 配股
南方核心竞争混合型证券投资基金 6,630 19.97 配股
MSCI中国A股国际通交易型开放式 7,410 19.97 配股
指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证 386,334 19.97 配股
券投资基金
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年12月4日