南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配凯莱英(002821)非公开 发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方稳健成长证券投资基金、 南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方宝 元债券型基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型 证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投 资基金、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)等9只基金参加了凯 莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行A股的认购。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司已于2020年10月13日发布《非公开发行股票发 行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配凯莱英医 药集团（天津）股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 序号 基金名称 获配数量（股）总成本 （元）总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元）账面价值占基金资产净值比例 锁定期 1南方稳健成长证券投资基金176,212.00 40,000,124.00 1.63% 47,069,749.44 1.91% 6个月 2 南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 52,864.00 12,000,128.00 1.51% 14,121,031.68 1.77% 6个月 3 南方稳健成长贰号证券投资基金 154,185.00 34,999,995.00 1.63% 41,185,897.20 1.92% 6个月 4南方宝元债券型基金132,159.00 30,000,093.00 0.25% 35,302,312.08 0.30% 6个月 5 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 88,106.00 20,000,062.00 0.45% 23,534,874.72 0.53% 6个月 6南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金48,459.00 11,000,193.00 0.46% 12,944,368.08 0.54% 6个月 7南方ESG主题股票型证券投资基金 35,242.00 7,999,934.00 0.46% 9,413,843.04 0.54% 6个 月 8 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 8,811.00 2,000,097.00 0.44% 2,353,594.32 0.52% 6个月 9 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 4,405.00 999,935.00 0.11% 1,176,663.60 0.13% 6个月 注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交 易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。 *注：基金资产净值、账面价值为2020年10月13日数据（南方养老目标日期2035三年 持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2020年10月9日数据）。 投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相 关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2020年10月15日