南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2018-10-09
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月
20 日下发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通
知》及南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估
值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产
净值的影响在 0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值
指数确定其公允价值。
我公司旗下南方量化灵活配置混合型证券投资基金、南方顺康灵活配置混
合型证券投资基金、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南
方品质优选灵活配置混合型证券投资基金、南方文旅休闲灵活配置混合型证券
投资基金、南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金、南方优享分红灵活配
置混合型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方隆元产业
主题混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方深证成份
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方策略优化混合型证券投资基金
持有的芒果超媒(股票代码 300413)自 2018 年 10 月 8 日起停牌。经我公司与
托管行协商一致,自 2018 年 10 月 8 日起采用“指数收益法”对上述基金持有
的上述股票估值。
自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格
进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管
理股份有限公司
二○一八
年十月九日