南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2018-09-22
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月
20 日下发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通
知》及南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估
值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产
净值的影响在 0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值
指数确定其公允价值。
我公司旗下南方顺达保本混合型证券投资基金、中国梦灵活配置混合型证
券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方利淘灵活配置
混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活
配置混合型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、南方转型驱动
灵活配置混合型证券投资基金、南方顺康灵活配置混合型证券投资基金、南方
瑞利灵活配置混合型证券投资基金、南方益和保本混合型证券投资基金、南方
品质优选灵活配置混合型证券投资基金、南方安泰混合型证券投资基金、南方
安裕混合型证券投资基金、南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金、南
方安颐混合型证券投资基金、南方安睿混合型证券投资基金、南方兴盛先锋灵
活配置混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方优享分红灵
活配置混合型证券投资基金、南方安养混合型证券投资基金、南方积极配置混
合型证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方天元新
产业股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证
券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方成份精选混合型证券投
资基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投
资基金、南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方深
证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方策略优化混合型证券投
资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方高端装备灵活配置混合型证
券投资基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方中证 100 指数证
券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的美的集团(股票代码
000333)自 2018 年 9 月 10 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自
2018 年 9 月 21 日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。
自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格
进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管
理股份有限公司
二○一八
年九月二十二日